有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/25-2023/10/23)

①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 4月22日)	6,931	6,936	1.3161	1.3171
第11特定期間	(2014年10月22日)	5,471	5,475	1.3813	1.3823
第12特定期間	(2015年 4月22日)	6,288	6,291	1.8194	1.8204
第13特定期間	(2015年10月22日)	6,609	6,613	1.7129	1.7139
第14特定期間	(2016年 4月22日)	5,814	5,818	1.5951	1.5961
第15特定期間	(2016年10月24日)	5,302	5,305	1.5933	1.5943
第16特定期間	(2017年 4月24日)	5,267	5,271	1.7080	1.7090
第17特定期間	(2017年10月23日)	4,705	4,707	1.9846	1.9856
第18特定期間	(2018年 4月23日)	4,502	4,504	2.0349	2.0359
第19特定期間	(2018年10月22日)	4,099	4,101	1.9576	1.9586
第20特定期間	(2019年 4月22日)	3,804	3,806	1.8812	1.8822
第21特定期間	(2019年10月23日)	3,430	3,432	1.9134	1.9144
第22特定期間	(2020年 4月22日)	2,586	2,587	1.7404	1.7414
第23特定期間	(2020年10月22日)	3,017	3,019	2.1276	2.1286
第24特定期間	(2021年 4月22日)	3,490	3,491	2.5574	2.5584
第25特定期間	(2021年10月22日)	3,717	3,718	2.7057	2.7067
第26特定期間	(2022年 4月22日)	3,605	3,606	2.5678	2.5688
第27特定期間	(2022年10月24日)	3,431	3,432	2.4404	2.4414
第28特定期間	(2023年 4月24日)	3,618	3,619	2.6042	2.6052
第29特定期間	(2023年10月23日)	3,900	3,902	2.7785	2.7795
	2022年11月末日	3,591	―	2.5872	―
	12月末日	3,359	―	2.4318	―
	2023年 1月末日	3,529	―	2.5416	―
	2月末日	3,528	―	2.5258	―
	3月末日	3,547	―	2.5554	―
	4月末日	3,600	―	2.5908	―
	5月末日	3,849	―	2.7782	―
	6月末日	4,106	―	2.9119	―
	7月末日	4,067	―	2.8903	―
	8月末日	4,084	―	2.9020	―
	9月末日	4,051	―	2.8925	―
	10月末日	3,836	―	2.7341	―
	11月末日	4,037	―	2.8953	―

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 4月22日)	8,111	8,117	1.4117	1.4127
第11計算期間	(2014年10月22日)	6,770	6,774	1.4870	1.4880
第12計算期間	(2015年 4月22日)	7,920	7,924	1.9651	1.9661
第13計算期間	(2015年10月22日)	8,253	8,258	1.8536	1.8546
第14計算期間	(2016年 4月22日)	7,851	7,855	1.7293	1.7303
第15計算期間	(2016年10月24日)	7,304	7,308	1.7342	1.7352
第16計算期間	(2017年 4月24日)	7,846	7,851	1.8654	1.8664
第17計算期間	(2017年10月23日)	6,195	6,198	2.1741	2.1751
第18計算期間	(2018年 4月23日)	6,612	6,615	2.2364	2.2374
第19計算期間	(2018年10月22日)	5,873	5,876	2.1580	2.1590
第20計算期間	(2019年 4月22日)	5,554	5,557	2.0803	2.0813
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,889	4,891	2.1227	2.1237
第22計算期間	(2020年 4月22日)	3,751	3,753	1.9361	1.9371
第23計算期間	(2020年10月22日)	4,245	4,247	2.3731	2.3741
第24計算期間	(2021年 4月22日)	4,333	4,334	2.8593	2.8603
第25計算期間	(2021年10月22日)	4,674	4,676	3.0312	3.0322
第26計算期間	(2022年 4月22日)	4,375	4,376	2.8804	2.8814
第27計算期間	(2022年10月24日)	4,222	4,224	2.7425	2.7435
第28計算期間	(2023年 4月24日)	4,527	4,529	2.9326	2.9336
第29計算期間	(2023年10月23日)	4,474	4,476	3.1354	3.1364
	2022年11月末日	4,489	―	2.9086	―
	12月末日	4,180	―	2.7343	―
	2023年 1月末日	4,415	―	2.8593	―
	2月末日	4,368	―	2.8428	―
	3月末日	4,429	―	2.8772	―
	4月末日	4,507	―	2.9175	―
	5月末日	4,722	―	3.1300	―
	6月末日	4,678	―	3.2828	―
	7月末日	4,675	―	3.2592	―
	8月末日	4,762	―	3.2735	―
	9月末日	4,675	―	3.2642	―
	10月末日	4,422	―	3.0852	―
	11月末日	4,704	―	3.2685	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 4月22日)	54,340	54,653	1.3907	1.3987
第11特定期間	(2014年10月22日)	46,114	46,376	1.4072	1.4152
第12特定期間	(2015年 4月22日)	50,969	51,197	1.7890	1.7970
第13特定期間	(2015年10月22日)	42,483	42,704	1.5401	1.5481
第14特定期間	(2016年 4月22日)	38,266	38,490	1.3673	1.3753
第15特定期間	(2016年10月24日)	32,440	32,598	1.2361	1.2421
第16特定期間	(2017年 4月24日)	27,480	27,602	1.3474	1.3534
第17特定期間	(2017年10月23日)	26,722	26,818	1.6679	1.6739
第18特定期間	(2018年 4月23日)	23,239	23,328	1.5673	1.5733
第19特定期間	(2018年10月22日)	19,646	19,729	1.4354	1.4414
第20特定期間	(2019年 4月22日)	17,097	17,172	1.3618	1.3678
第21特定期間	(2019年10月23日)	13,945	14,011	1.2639	1.2699
第22特定期間	(2020年 4月22日)	9,525	9,582	0.9942	1.0002
第23特定期間	(2020年10月22日)	11,496	11,550	1.2949	1.3009
第24特定期間	(2021年 4月22日)	13,601	13,649	1.7005	1.7065
第25特定期間	(2021年10月22日)	13,833	13,879	1.7995	1.8055
第26特定期間	(2022年 4月22日)	13,820	13,865	1.8597	1.8657
第27特定期間	(2022年10月24日)	12,512	12,555	1.7278	1.7338
第28特定期間	(2023年 4月24日)	12,307	12,350	1.7419	1.7479
第29特定期間	(2023年10月23日)	13,261	13,302	1.9584	1.9644
	2022年11月末日	13,063	―	1.8058	―
	12月末日	11,701	―	1.6369	―
	2023年 1月末日	12,492	―	1.7515	―
	2月末日	12,323	―	1.7299	―
	3月末日	12,054	―	1.6980	―
	4月末日	12,116	―	1.7159	―
	5月末日	13,255	―	1.8963	―
	6月末日	14,291	―	2.0712	―
	7月末日	13,727	―	1.9967	―
	8月末日	14,010	―	2.0477	―
	9月末日	13,939	―	2.0509	―
	10月末日	13,112	―	1.9417	―
	11月末日	14,145	―	2.1112	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 4月22日)	19,275	19,284	2.0928	2.0938
第11計算期間	(2014年10月22日)	14,594	14,601	2.1864	2.1874
第12計算期間	(2015年 4月22日)	14,213	14,218	2.8586	2.8596
第13計算期間	(2015年10月22日)	11,442	11,446	2.5280	2.5290
第14計算期間	(2016年 4月22日)	10,996	11,001	2.3174	2.3184
第15計算期間	(2016年10月24日)	9,877	9,881	2.1746	2.1756
第16計算期間	(2017年 4月24日)	6,564	6,566	2.4290	2.4300
第17計算期間	(2017年10月23日)	6,240	6,242	3.0787	3.0797
第18計算期間	(2018年 4月23日)	6,601	6,604	2.9518	2.9528
第19計算期間	(2018年10月22日)	5,519	5,521	2.7672	2.7682
第20計算期間	(2019年 4月22日)	4,955	4,957	2.7001	2.7011
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,120	4,122	2.5819	2.5829
第22計算期間	(2020年 4月22日)	2,861	2,863	2.0914	2.0924
第23計算期間	(2020年10月22日)	3,350	3,351	2.8040	2.8050
第24計算期間	(2021年 4月22日)	3,703	3,704	3.7633	3.7643
第25計算期間	(2021年10月22日)	3,684	3,685	4.0668	4.0678
第26計算期間	(2022年 4月22日)	3,681	3,682	4.2927	4.2937
第27計算期間	(2022年10月24日)	3,332	3,332	4.0705	4.0715
第28計算期間	(2023年 4月24日)	3,252	3,253	4.1894	4.1904
第29計算期間	(2023年10月23日)	3,476	3,477	4.7945	4.7955
	2022年11月末日	3,440	―	4.2682	―
	12月末日	3,083	―	3.8815	―
	2023年 1月末日	3,332	―	4.1696	―
	2月末日	3,249	―	4.1319	―
	3月末日	3,159	―	4.0705	―
	4月末日	3,195	―	4.1269	―
	5月末日	3,423	―	4.5753	―
	6月末日	3,705	―	5.0119	―
	7月末日	3,577	―	4.8464	―
	8月末日	3,654	―	4.9852	―
	9月末日	3,658	―	5.0074	―
	10月末日	3,447	―	4.7538	―
	11月末日	3,734	―	5.1826	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 4月22日)	314,437	317,977	0.8883	0.8983
第11特定期間	(2014年10月22日)	225,704	228,290	0.8728	0.8828
第12特定期間	(2015年 4月22日)	201,179	203,096	1.0496	1.0596
第13特定期間	(2015年10月22日)	133,031	134,795	0.7545	0.7645
第14特定期間	(2016年 4月22日)	117,456	119,164	0.6876	0.6976
第15特定期間	(2016年10月24日)	114,544	115,675	0.7091	0.7161
第16特定期間	(2017年 4月24日)	108,618	109,568	0.8002	0.8072
第17特定期間	(2017年10月23日)	103,275	104,036	0.9502	0.9572
第18特定期間	(2018年 4月23日)	89,746	90,481	0.8551	0.8621
第19特定期間	(2018年10月22日)	71,294	71,946	0.7656	0.7726
第20特定期間	(2019年 4月22日)	59,998	60,622	0.6726	0.6796
第21特定期間	(2019年10月23日)	49,616	50,189	0.6064	0.6134
第22特定期間	(2020年 4月22日)	28,167	28,450	0.3992	0.4032
第23特定期間	(2020年10月22日)	26,512	26,572	0.4471	0.4481
第24特定期間	(2021年 4月22日)	27,280	27,330	0.5524	0.5534
第25特定期間	(2021年10月22日)	27,241	27,285	0.6207	0.6217
第26特定期間	(2022年 4月22日)	32,612	32,652	0.8240	0.8250
第27特定期間	(2022年10月24日)	31,467	31,503	0.8604	0.8614
第28特定期間	(2023年 4月24日)	30,671	30,705	0.8891	0.8901
第29特定期間	(2023年10月23日)	33,644	33,675	1.0983	1.0993
	2022年11月末日	29,828	―	0.8279	―
	12月末日	27,589	―	0.7737	―
	2023年 1月末日	28,921	―	0.8187	―
	2月末日	29,513	―	0.8392	―
	3月末日	29,429	―	0.8444	―
	4月末日	30,487	―	0.8867	―
	5月末日	32,879	―	1.0029	―
	6月末日	35,963	―	1.1259	―
	7月末日	35,042	―	1.1152	―
	8月末日	35,925	―	1.1554	―
	9月末日	35,169	―	1.1374	―
	10月末日	33,410	―	1.0927	―
	11月末日	35,844	―	1.1818	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 4月22日)	41,952	41,976	1.7805	1.7815
第11計算期間	(2014年10月22日)	25,903	25,917	1.8640	1.8650
第12計算期間	(2015年 4月22日)	20,379	20,388	2.3752	2.3762
第13計算期間	(2015年10月22日)	14,018	14,026	1.8192	1.8202
第14計算期間	(2016年 4月22日)	13,844	13,852	1.8088	1.8098
第15計算期間	(2016年10月24日)	13,987	13,994	2.0339	2.0349
第16計算期間	(2017年 4月24日)	11,643	11,648	2.4187	2.4197
第17計算期間	(2017年10月23日)	9,752	9,755	3.0119	3.0129
第18計算期間	(2018年 4月23日)	8,303	8,306	2.8359	2.8369
第19計算期間	(2018年10月22日)	6,836	6,838	2.6817	2.6827
第20計算期間	(2019年 4月22日)	5,934	5,936	2.5045	2.5055
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,863	4,865	2.4197	2.4207
第22計算期間	(2020年 4月22日)	2,655	2,656	1.6635	1.6645
第23計算期間	(2020年10月22日)	2,615	2,616	1.9207	1.9217
第24計算期間	(2021年 4月22日)	2,792	2,794	2.3988	2.3998
第25計算期間	(2021年10月22日)	2,986	2,987	2.7201	2.7211
第26計算期間	(2022年 4月22日)	3,692	3,693	3.6427	3.6437
第27計算期間	(2022年10月24日)	3,471	3,472	3.8311	3.8321
第28計算期間	(2023年 4月24日)	3,347	3,348	3.9879	3.9889
第29計算期間	(2023年10月23日)	3,864	3,864	4.9499	4.9509
	2022年11月末日	3,290	―	3.6903	―
	12月末日	3,013	―	3.4524	―
	2023年 1月末日	3,184	―	3.6580	―
	2月末日	3,247	―	3.7549	―
	3月末日	3,240	―	3.7833	―
	4月末日	3,335	―	3.9771	―
	5月末日	3,678	―	4.5019	―
	6月末日	4,077	―	5.0580	―
	7月末日	4,010	―	5.0141	―
	8月末日	4,121	―	5.1990	―
	9月末日	4,000	―	5.1218	―
	10月末日	3,844	―	4.9245	―
	11月末日	4,147	―	5.3305	―

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 4月22日)	831	836	0.9478	0.9528
第11特定期間	(2014年10月22日)	671	674	1.0006	1.0056
第12特定期間	(2015年 4月22日)	656	658	1.3417	1.3467
第13特定期間	(2015年10月22日)	513	515	1.1554	1.1604
第14特定期間	(2016年 4月22日)	423	425	0.9140	0.9190
第15特定期間	(2016年10月24日)	385	388	0.8787	0.8837
第16特定期間	(2017年 4月24日)	413	415	1.0563	1.0613
第17特定期間	(2017年10月23日)	385	387	1.2398	1.2448
第18特定期間	(2018年 4月23日)	359	360	1.3783	1.3833
第19特定期間	(2018年10月22日)	260	261	1.1621	1.1671
第20特定期間	(2019年 4月22日)	260	261	1.1407	1.1457
第21特定期間	(2019年10月23日)	213	214	1.0716	1.0766
第22特定期間	(2020年 4月22日)	122	123	0.7426	0.7476
第23特定期間	(2020年10月22日)	131	132	1.0209	1.0239
第24特定期間	(2021年 4月22日)	153	153	1.4537	1.4567
第25特定期間	(2021年10月22日)	148	148	1.6162	1.6192
第26特定期間	(2022年 4月22日)	150	150	1.6694	1.6724
第27特定期間	(2022年10月24日)	141	141	1.5703	1.5733
第28特定期間	(2023年 4月24日)	140	140	1.5562	1.5592
第29特定期間	(2023年10月23日)	115	115	1.8014	1.8044
	2022年11月末日	148	―	1.6576	―
	12月末日	135	―	1.5079	―
	2023年 1月末日	137	―	1.5280	―
	2月末日	135	―	1.4995	―
	3月末日	135	―	1.5065	―
	4月末日	138	―	1.5343	―
	5月末日	104	―	1.5897	―
	6月末日	116	―	1.8125	―
	7月末日	117	―	1.8309	―
	8月末日	119	―	1.8693	―
	9月末日	118	―	1.8452	―
	10月末日	115	―	1.7962	―
	11月末日	122	―	1.9125	―

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 4月22日)	145	145	1.4607	1.4617
第11計算期間	(2014年10月22日)	71	72	1.5850	1.5860
第12計算期間	(2015年 4月22日)	39	39	2.1767	2.1777
第13計算期間	(2015年10月22日)	52	52	1.9078	1.9088
第14計算期間	(2016年 4月22日)	45	45	1.5573	1.5583
第15計算期間	(2016年10月24日)	40	40	1.5513	1.5523
第16計算期間	(2017年 4月24日)	66	66	1.9061	1.9071
第17計算期間	(2017年10月23日)	106	106	2.2821	2.2831
第18計算期間	(2018年 4月23日)	56	56	2.6185	2.6195
第19計算期間	(2018年10月22日)	44	44	2.2639	2.2649
第20計算期間	(2019年 4月22日)	39	39	2.2861	2.2871
第21計算期間	(2019年10月23日)	32	32	2.2122	2.2132
第22計算期間	(2020年 4月22日)	22	22	1.5794	1.5804
第23計算期間	(2020年10月22日)	26	26	2.2252	2.2262
第24計算期間	(2021年 4月22日)	12	12	3.2039	3.2049
第25計算期間	(2021年10月22日)	13	13	3.6000	3.6010
第26計算期間	(2022年 4月22日)	14	14	3.7585	3.7595
第27計算期間	(2022年10月24日)	12	12	3.5840	3.5850
第28計算期間	(2023年 4月24日)	11	11	3.5928	3.5938
第29計算期間	(2023年10月23日)	13	13	4.2011	4.2021
	2022年11月末日	12	―	3.7885	―
	12月末日	11	―	3.4550	―
	2023年 1月末日	11	―	3.5072	―
	2月末日	11	―	3.4496	―
	3月末日	11	―	3.4731	―
	4月末日	11	―	3.5427	―
	5月末日	12	―	3.6799	―
	6月末日	13	―	4.1990	―
	7月末日	14	―	4.2482	―
	8月末日	14	―	4.3457	―
	9月末日	14	―	4.2967	―
	10月末日	13	―	4.1892	―
	11月末日	14	―	4.4646	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2014年 4月22日)	64,438	64,975	0.8398	0.8468
第11特定期間	(2014年10月22日)	52,269	52,688	0.8733	0.8803
第12特定期間	(2015年 4月22日)	45,603	45,900	1.0764	1.0834
第13特定期間	(2015年10月22日)	33,983	34,234	0.9496	0.9566
第14特定期間	(2016年 4月22日)	26,695	26,920	0.8296	0.8366
第15特定期間	(2016年10月24日)	17,504	17,626	0.7148	0.7198
第16特定期間	(2017年 4月24日)	12,334	12,424	0.6873	0.6923
第17特定期間	(2017年10月23日)	14,994	15,084	0.8364	0.8414
第18特定期間	(2018年 4月23日)	14,073	14,166	0.7568	0.7618
第19特定期間	(2018年10月22日)	9,324	9,405	0.5812	0.5862
第20特定期間	(2019年 4月22日)	8,908	8,985	0.5755	0.5805
第21特定期間	(2019年10月23日)	7,820	7,886	0.5988	0.6038
第22特定期間	(2020年 4月22日)	4,685	4,726	0.4565	0.4605
第23特定期間	(2020年10月22日)	4,340	4,357	0.5071	0.5091
第24特定期間	(2021年 4月22日)	4,251	4,264	0.6385	0.6405
第25特定期間	(2021年10月22日)	4,074	4,086	0.6752	0.6772
第26特定期間	(2022年 4月22日)	2,577	2,588	0.4972	0.4992
第27特定期間	(2022年10月24日)	2,538	2,547	0.5305	0.5325
第28特定期間	(2023年 4月24日)	2,427	2,436	0.5390	0.5410
第29特定期間	(2023年10月23日)	2,179	2,187	0.5618	0.5638
	2022年11月末日	2,530	―	0.5315	―
	12月末日	2,274	―	0.4857	―
	2023年 1月末日	2,360	―	0.5047	―
	2月末日	2,434	―	0.5295	―
	3月末日	2,337	―	0.5162	―
	4月末日	2,442	―	0.5430	―
	5月末日	2,655	―	0.6152	―
	6月末日	2,337	―	0.5687	―
	7月末日	2,177	―	0.5383	―
	8月末日	2,295	―	0.5806	―
	9月末日	2,267	―	0.5825	―
	10月末日	2,160	―	0.5572	―
	11月末日	2,196	―	0.5827	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2014年 4月22日)	14,861	14,872	1.3672	1.3682
第11計算期間	(2014年10月22日)	10,924	10,932	1.4887	1.4897
第12計算期間	(2015年 4月22日)	8,580	8,585	1.9065	1.9075
第13計算期間	(2015年10月22日)	6,404	6,407	1.7480	1.7490
第14計算期間	(2016年 4月22日)	5,112	5,115	1.6029	1.6039
第15計算期間	(2016年10月24日)	3,578	3,581	1.4594	1.4604
第16計算期間	(2017年 4月24日)	2,888	2,890	1.4618	1.4628
第17計算期間	(2017年10月23日)	3,417	3,419	1.8473	1.8483
第18計算期間	(2018年 4月23日)	3,384	3,386	1.7281	1.7291
第19計算期間	(2018年10月22日)	2,407	2,408	1.3938	1.3948
第20計算期間	(2019年 4月22日)	2,391	2,393	1.4473	1.4483
第21計算期間	(2019年10月23日)	2,277	2,278	1.5893	1.5903
第22計算期間	(2020年 4月22日)	1,398	1,399	1.2625	1.2635
第23計算期間	(2020年10月22日)	1,374	1,375	1.4511	1.4521
第24計算期間	(2021年 4月22日)	1,291	1,292	1.8602	1.8612
第25計算期間	(2021年10月22日)	1,224	1,224	2.0023	2.0033
第26計算期間	(2022年 4月22日)	808	808	1.5012	1.5022
第27計算期間	(2022年10月24日)	864	864	1.6416	1.6426
第28計算期間	(2023年 4月24日)	816	816	1.7071	1.7081
第29計算期間	(2023年10月23日)	745	746	1.8158	1.8168
	2022年11月末日	857	―	1.6511	―
	12月末日	764	―	1.5143	―
	2023年 1月末日	784	―	1.5806	―
	2月末日	817	―	1.6651	―
	3月末日	784	―	1.6295	―
	4月末日	822	―	1.7195	―
	5月末日	894	―	1.9545	―
	6月末日	820	―	1.8134	―
	7月末日	733	―	1.7229	―
	8月末日	786	―	1.8648	―
	9月末日	782	―	1.8776	―
	10月末日	740	―	1.8010	―
	11月末日	621	―	1.8899	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 4月22日)	14,625	14,717	0.9557	0.9617
第8特定期間	(2014年10月22日)	11,018	11,085	0.9779	0.9839
第9特定期間	(2015年 4月22日)	10,391	10,441	1.2483	1.2543
第10特定期間	(2015年10月22日)	8,388	8,437	1.0262	1.0322
第11特定期間	(2016年 4月22日)	6,928	6,974	0.9012	0.9072
第12特定期間	(2016年10月24日)	5,923	5,963	0.8812	0.8872
第13特定期間	(2017年 4月24日)	5,308	5,340	1.0041	1.0101
第14特定期間	(2017年10月23日)	4,296	4,318	1.2068	1.2128
第15特定期間	(2018年 4月23日)	4,198	4,219	1.1875	1.1935
第16特定期間	(2018年10月22日)	3,421	3,440	1.0602	1.0662
第17特定期間	(2019年 4月22日)	3,035	3,053	0.9941	1.0001
第18特定期間	(2019年10月23日)	2,579	2,596	0.9189	0.9249
第19特定期間	(2020年 4月22日)	1,635	1,645	0.6567	0.6607
第20特定期間	(2020年10月22日)	1,882	1,887	0.8326	0.8346
第21特定期間	(2021年 4月22日)	2,109	2,113	1.1045	1.1065
第22特定期間	(2021年10月22日)	2,240	2,244	1.2168	1.2188
第23特定期間	(2022年 4月22日)	2,428	2,432	1.3736	1.3756
第24特定期間	(2022年10月24日)	2,242	2,245	1.3390	1.3410
第25特定期間	(2023年 4月24日)	2,209	2,212	1.3609	1.3629
第26特定期間	(2023年10月23日)	2,449	2,452	1.6084	1.6104
	2022年11月末日	2,273	―	1.3673	―
	12月末日	2,080	―	1.2545	―
	2023年 1月末日	2,174	―	1.3138	―
	2月末日	2,163	―	1.3128	―
	3月末日	2,144	―	1.3109	―
	4月末日	2,186	―	1.3469	―
	5月末日	2,381	―	1.4753	―
	6月末日	2,588	―	1.6503	―
	7月末日	2,518	―	1.6315	―
	8月末日	2,575	―	1.6781	―
	9月末日	2,549	―	1.6650	―
	10月末日	2,436	―	1.5991	―
	11月末日	2,610	―	1.7238	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 4月22日)	5,822	5,827	1.2741	1.2751
第8計算期間	(2014年10月22日)	4,039	4,042	1.3494	1.3504
第9計算期間	(2015年 4月22日)	3,599	3,601	1.7752	1.7762
第10計算期間	(2015年10月22日)	2,739	2,740	1.4991	1.5001
第11計算期間	(2016年 4月22日)	2,521	2,523	1.3718	1.3728
第12計算期間	(2016年10月24日)	2,312	2,313	1.4019	1.4029
第13計算期間	(2017年 4月24日)	2,197	2,198	1.6529	1.6539
第14計算期間	(2017年10月23日)	2,532	2,533	2.0512	2.0522
第15計算期間	(2018年 4月23日)	2,452	2,453	2.0774	2.0784
第16計算期間	(2018年10月22日)	2,184	2,185	1.9153	1.9163
第17計算期間	(2019年 4月22日)	2,163	2,164	1.8602	1.8612
第18計算期間	(2019年10月23日)	1,916	1,917	1.7903	1.7913
第19計算期間	(2020年 4月22日)	1,360	1,361	1.3141	1.3151
第20計算期間	(2020年10月22日)	1,653	1,654	1.7041	1.7051
第21計算期間	(2021年 4月22日)	2,078	2,079	2.2863	2.2873
第22計算期間	(2021年10月22日)	2,180	2,181	2.5450	2.5460
第23計算期間	(2022年 4月22日)	2,466	2,467	2.9010	2.9020
第24計算期間	(2022年10月24日)	2,414	2,415	2.8542	2.8552
第25計算期間	(2023年 4月24日)	2,386	2,387	2.9266	2.9276
第26計算期間	(2023年10月23日)	2,807	2,808	3.4828	3.4838
	2022年11月末日	2,448	―	2.9185	―
	12月末日	2,223	―	2.6815	―
	2023年 1月末日	2,327	―	2.8131	―
	2月末日	2,323	―	2.8154	―
	3月末日	2,299	―	2.8154	―
	4月末日	2,362	―	2.8964	―
	5月末日	2,590	―	3.1762	―
	6月末日	2,883	―	3.5577	―
	7月末日	2,847	―	3.5213	―
	8月末日	2,932	―	3.6267	―
	9月末日	2,909	―	3.6026	―
	10月末日	2,791	―	3.4625	―
	11月末日	2,979	―	3.7373	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年 4月22日)	5,390	5,414	1.1156	1.1206
第8特定期間	(2014年10月22日)	3,993	4,009	1.2114	1.2164
第9特定期間	(2015年 4月22日)	7,556	7,578	1.7375	1.7425
第10特定期間	(2015年10月22日)	7,768	7,793	1.5930	1.5980
第11特定期間	(2016年 4月22日)	5,949	5,971	1.3710	1.3760
第12特定期間	(2016年10月24日)	4,683	4,702	1.2911	1.2961
第13特定期間	(2017年 4月24日)	4,288	4,303	1.4570	1.4620
第14特定期間	(2017年10月23日)	4,126	4,137	1.7764	1.7814
第15特定期間	(2018年 4月23日)	3,331	3,341	1.7510	1.7560
第16特定期間	(2018年10月22日)	2,687	2,695	1.6339	1.6389
第17特定期間	(2019年 4月22日)	2,610	2,618	1.6793	1.6843
第18特定期間	(2019年10月23日)	2,205	2,211	1.6437	1.6487
第19特定期間	(2020年 4月22日)	1,317	1,322	1.3962	1.4012
第20特定期間	(2020年10月22日)	1,438	1,442	1.7743	1.7793
第21特定期間	(2021年 4月22日)	1,502	1,506	2.2048	2.2098
第22特定期間	(2021年10月22日)	1,608	1,611	2.5257	2.5307
第23特定期間	(2022年 4月22日)	1,508	1,511	2.6625	2.6675
第24特定期間	(2022年10月24日)	1,518	1,521	2.7398	2.7448
第25特定期間	(2023年 4月24日)	1,472	1,474	2.7498	2.7548
第26特定期間	(2023年10月23日)	1,610	1,613	3.2011	3.2061
	2022年11月末日	1,482	―	2.6997	―
	12月末日	1,344	―	2.4778	―
	2023年 1月末日	1,409	―	2.6052	―
	2月末日	1,420	―	2.6560	―
	3月末日	1,420	―	2.6527	―
	4月末日	1,469	―	2.7440	―
	5月末日	1,612	―	3.0342	―
	6月末日	1,675	―	3.2693	―
	7月末日	1,604	―	3.1533	―
	8月末日	1,670	―	3.2899	―
	9月末日	1,678	―	3.3361	―
	10月末日	1,582	―	3.1430	―
	11月末日	1,685	―	3.3449	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年 4月22日)	2,491	2,493	1.3832	1.3842
第8計算期間	(2014年10月22日)	1,917	1,918	1.5397	1.5407
第9計算期間	(2015年 4月22日)	3,150	3,151	2.2484	2.2494
第10計算期間	(2015年10月22日)	3,144	3,146	2.0904	2.0914
第11計算期間	(2016年 4月22日)	2,241	2,242	1.8356	1.8366
第12計算期間	(2016年10月24日)	1,869	1,870	1.7710	1.7720
第13計算期間	(2017年 4月24日)	1,491	1,492	2.0377	2.0387
第14計算期間	(2017年10月23日)	1,336	1,336	2.5302	2.5312
第15計算期間	(2018年 4月23日)	1,252	1,253	2.5341	2.5351
第16計算期間	(2018年10月22日)	915	915	2.4049	2.4059
第17計算期間	(2019年 4月22日)	862	862	2.5187	2.5197
第18計算期間	(2019年10月23日)	771	772	2.5136	2.5146
第19計算期間	(2020年 4月22日)	544	544	2.1736	2.1746
第20計算期間	(2020年10月22日)	663	663	2.8116	2.8126
第21計算期間	(2021年 4月22日)	634	634	3.5432	3.5442
第22計算期間	(2021年10月22日)	714	714	4.1100	4.1110
第23計算期間	(2022年 4月22日)	752	752	4.3816	4.3826
第24計算期間	(2022年10月24日)	781	781	4.5583	4.5593
第25計算期間	(2023年 4月24日)	713	713	4.6264	4.6274
第26計算期間	(2023年10月23日)	821	822	5.4346	5.4356
	2022年11月末日	766	―	4.4997	―
	12月末日	704	―	4.1374	―
	2023年 1月末日	741	―	4.3587	―
	2月末日	719	―	4.4524	―
	3月末日	686	―	4.4554	―
	4月末日	712	―	4.6166	―
	5月末日	783	―	5.1137	―
	6月末日	833	―	5.5194	―
	7月末日	806	―	5.3307	―
	8月末日	842	―	5.5699	―
	9月末日	855	―	5.6560	―
	10月末日	807	―	5.3359	―
	11月末日	848	―	5.6869	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	9,301	9,312	0.9040	0.9050
第2特定期間	(2014年10月22日)	20,711	20,732	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2015年 4月22日)	45,019	45,051	1.4228	1.4238
第4特定期間	(2015年10月22日)	62,989	63,036	1.3340	1.3350
第5特定期間	(2016年 4月22日)	55,052	55,101	1.1274	1.1284
第6特定期間	(2016年10月24日)	48,310	48,355	1.0693	1.0703
第7特定期間	(2017年 4月24日)	43,755	43,792	1.1996	1.2006
第8特定期間	(2017年10月23日)	37,146	37,171	1.4517	1.4527
第9特定期間	(2018年 4月23日)	27,784	27,804	1.4190	1.4200
第10特定期間	(2018年10月22日)	23,290	23,306	1.4372	1.4382
第11特定期間	(2019年 4月22日)	20,171	20,186	1.3877	1.3887
第12特定期間	(2019年10月23日)	17,307	17,319	1.3822	1.3832
第13特定期間	(2020年 4月22日)	12,295	12,305	1.2448	1.2458
第14特定期間	(2020年10月22日)	12,511	12,520	1.4903	1.4913
第15特定期間	(2021年 4月22日)	12,363	12,369	1.8402	1.8412
第16特定期間	(2021年10月22日)	12,941	12,947	2.0491	2.0501
第17特定期間	(2022年 4月22日)	13,189	13,195	2.1695	2.1705
第18特定期間	(2022年10月24日)	14,315	14,321	2.4637	2.4647
第19特定期間	(2023年 4月24日)	13,364	13,369	2.3877	2.3887
第20特定期間	(2023年10月23日)	15,503	15,508	2.9025	2.9035
	2022年11月末日	13,806	―	2.4074	―
	12月末日	12,531	―	2.1946	―
	2023年 1月末日	12,779	―	2.2432	―
	2月末日	13,263	―	2.3401	―
	3月末日	13,017	―	2.3096	―
	4月末日	13,325	―	2.3748	―
	5月末日	14,722	―	2.6702	―
	6月末日	15,787	―	2.8854	―
	7月末日	15,092	―	2.7903	―
	8月末日	15,840	―	2.9423	―
	9月末日	15,992	―	2.9983	―
	10月末日	15,204	―	2.8536	―
	11月末日	15,814	―	2.9917	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	9,245	9,245	0.9091	0.9091
第2計算期間	(2014年10月22日)	18,007	18,007	0.9899	0.9899
第3計算期間	(2015年 4月22日)	44,176	44,207	1.4413	1.4423
第4計算期間	(2015年10月22日)	67,280	67,330	1.3529	1.3539
第5計算期間	(2016年 4月22日)	63,694	63,750	1.1477	1.1487
第6計算期間	(2016年10月24日)	56,727	56,779	1.0941	1.0951
第7計算期間	(2017年 4月24日)	47,798	47,837	1.2317	1.2327
第8計算期間	(2017年10月23日)	39,209	39,235	1.4966	1.4976
第9計算期間	(2018年 4月23日)	33,054	33,076	1.4672	1.4682
第10計算期間	(2018年10月22日)	26,998	27,016	1.4909	1.4919
第11計算期間	(2019年 4月22日)	23,413	23,429	1.4455	1.4465
第12計算期間	(2019年10月23日)	19,049	19,062	1.4463	1.4473
第13計算期間	(2020年 4月22日)	12,910	12,920	1.3069	1.3079
第14計算期間	(2020年10月22日)	12,185	12,193	1.5705	1.5715
第15計算期間	(2021年 4月22日)	12,214	12,220	1.9459	1.9469
第16計算期間	(2021年10月22日)	13,277	13,283	2.1729	2.1739
第17計算期間	(2022年 4月22日)	14,105	14,111	2.3064	2.3074
第18計算期間	(2022年10月24日)	14,989	14,995	2.6250	2.6260
第19計算期間	(2023年 4月24日)	13,942	13,948	2.5492	2.5502
第20計算期間	(2023年10月23日)	16,003	16,009	3.1033	3.1043
	2022年11月末日	14,637	―	2.5658	―
	12月末日	13,133	―	2.3397	―
	2023年 1月末日	13,409	―	2.3927	―
	2月末日	13,893	―	2.4974	―
	3月末日	13,687	―	2.4657	―
	4月末日	13,848	―	2.5354	―
	5月末日	15,333	―	2.8516	―
	6月末日	16,514	―	3.0817	―
	7月末日	15,836	―	2.9803	―
	8月末日	16,284	―	3.1448	―
	9月末日	16,641	―	3.2054	―
	10月末日	15,717	―	3.0511	―
	11月末日	16,272	―	3.1990	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	1,131	1,134	0.9327	0.9352
第2特定期間	(2014年10月22日)	1,736	1,740	0.9855	0.9880
第3特定期間	(2015年 4月22日)	3,204	3,210	1.2438	1.2463
第4特定期間	(2015年10月22日)	2,516	2,522	1.0852	1.0877
第5特定期間	(2016年 4月22日)	1,875	1,881	0.8734	0.8759
第6特定期間	(2016年10月24日)	1,879	1,885	0.7632	0.7657
第7特定期間	(2017年 4月24日)	1,897	1,903	0.8629	0.8654
第8特定期間	(2017年10月23日)	1,641	1,645	1.0625	1.0650
第9特定期間	(2018年 4月23日)	921	923	1.0901	1.0926
第10特定期間	(2018年10月22日)	625	626	1.0928	1.0953
第11特定期間	(2019年 4月22日)	595	597	1.0843	1.0868
第12特定期間	(2019年10月23日)	612	614	1.0856	1.0881
第13特定期間	(2020年 4月22日)	250	251	0.7682	0.7707
第14特定期間	(2020年10月22日)	302	303	1.0548	1.0573
第15特定期間	(2021年 4月22日)	330	331	1.3789	1.3814
第16特定期間	(2021年10月22日)	349	349	1.5275	1.5300
第17特定期間	(2022年 4月22日)	376	376	1.6828	1.6853
第18特定期間	(2022年10月24日)	430	431	1.9377	1.9402
第19特定期間	(2023年 4月24日)	498	499	2.1282	2.1307
第20特定期間	(2023年10月23日)	490	490	2.6202	2.6227
	2022年11月末日	442	―	1.9879	―
	12月末日	406	―	1.8093	―
	2023年 1月末日	431	―	1.9175	―
	2月末日	467	―	2.0411	―
	3月末日	471	―	2.0496	―
	4月末日	492	―	2.1049	―
	5月末日	513	―	2.4512	―
	6月末日	565	―	2.7368	―
	7月末日	559	―	2.7031	―
	8月末日	536	―	2.8688	―
	9月末日	523	―	2.7984	―
	10月末日	490	―	2.6197	―
	11月末日	541	―	2.9018	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	495	495	0.9269	0.9269
第2計算期間	(2014年10月22日)	1,014	1,014	0.9943	0.9943
第3計算期間	(2015年 4月22日)	1,318	1,319	1.2937	1.2947
第4計算期間	(2015年10月22日)	992	993	1.1429	1.1439
第5計算期間	(2016年 4月22日)	791	791	0.9342	0.9342
第6計算期間	(2016年10月24日)	702	702	0.8343	0.8343
第7計算期間	(2017年 4月24日)	1,055	1,055	0.9639	0.9639
第8計算期間	(2017年10月23日)	847	848	1.1994	1.2004
第9計算期間	(2018年 4月23日)	782	782	1.2453	1.2463
第10計算期間	(2018年10月22日)	631	632	1.2665	1.2675
第11計算期間	(2019年 4月22日)	539	540	1.2758	1.2768
第12計算期間	(2019年10月23日)	485	486	1.2954	1.2964
第13計算期間	(2020年 4月22日)	243	243	0.9280	0.9280
第14計算期間	(2020年10月22日)	313	313	1.2949	1.2959
第15計算期間	(2021年 4月22日)	320	320	1.7122	1.7132
第16計算期間	(2021年10月22日)	351	351	1.9153	1.9163
第17計算期間	(2022年 4月22日)	390	390	2.1313	2.1323
第18計算期間	(2022年10月24日)	418	419	2.4753	2.4763
第19計算期間	(2023年 4月24日)	440	440	2.7366	2.7376
第20計算期間	(2023年10月23日)	493	493	3.3855	3.3865
	2022年11月末日	430	―	2.5427	―
	12月末日	388	―	2.3135	―
	2023年 1月末日	406	―	2.4555	―
	2月末日	433	―	2.6176	―
	3月末日	429	―	2.6316	―
	4月末日	432	―	2.7067	―
	5月末日	494	―	3.1549	―
	6月末日	514	―	3.5263	―
	7月末日	508	―	3.4861	―
	8月末日	539	―	3.7030	―
	9月末日	526	―	3.6148	―
	10月末日	474	―	3.3848	―
	11月末日	525	―	3.7539	―