有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/23-2026/04/22)

①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年10月24日)	5,302	5,305	1.5933	1.5943
第16特定期間	(2017年 4月24日)	5,267	5,271	1.7080	1.7090
第17特定期間	(2017年10月23日)	4,705	4,707	1.9846	1.9856
第18特定期間	(2018年 4月23日)	4,502	4,504	2.0349	2.0359
第19特定期間	(2018年10月22日)	4,099	4,101	1.9576	1.9586
第20特定期間	(2019年 4月22日)	3,804	3,806	1.8812	1.8822
第21特定期間	(2019年10月23日)	3,430	3,432	1.9134	1.9144
第22特定期間	(2020年 4月22日)	2,586	2,587	1.7404	1.7414
第23特定期間	(2020年10月22日)	3,017	3,019	2.1276	2.1286
第24特定期間	(2021年 4月22日)	3,490	3,491	2.5574	2.5584
第25特定期間	(2021年10月22日)	3,717	3,718	2.7057	2.7067
第26特定期間	(2022年 4月22日)	3,605	3,606	2.5678	2.5688
第27特定期間	(2022年10月24日)	3,431	3,432	2.4404	2.4414
第28特定期間	(2023年 4月24日)	3,618	3,619	2.6042	2.6052
第29特定期間	(2023年10月23日)	3,900	3,902	2.7785	2.7795
第30特定期間	(2024年 4月22日)	4,377	4,378	3.2256	3.2266
第31特定期間	(2024年10月22日)	4,374	4,376	3.3208	3.3218
第32特定期間	(2025年 4月22日)	3,982	3,983	3.1527	3.1537
第33特定期間	(2025年10月22日)	5,073	5,074	4.3277	4.3287
第34特定期間	(2026年 4月22日)	6,128	6,129	5.1370	5.1380
	2025年 5月末日	4,491	―	3.5702	―
	6月末日	4,682	―	3.7497	―
	7月末日	4,735	―	3.8704	―
	8月末日	4,949	―	4.0686	―
	9月末日	5,030	―	4.1291	―
	10月末日	5,196	―	4.4360	―
	11月末日	5,158	―	4.3959	―
	12月末日	5,222	―	4.4536	―
	2026年 1月末日	5,414	―	4.6074	―
	2月末日	5,991	―	5.1352	―
	3月末日	5,616	―	4.6869	―
	4月末日	6,096	―	5.1440	―
	5月末日	6,473	―	5.4785	―

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年10月24日)	7,304	7,308	1.7342	1.7352
第16計算期間	(2017年 4月24日)	7,846	7,851	1.8654	1.8664
第17計算期間	(2017年10月23日)	6,195	6,198	2.1741	2.1751
第18計算期間	(2018年 4月23日)	6,612	6,615	2.2364	2.2374
第19計算期間	(2018年10月22日)	5,873	5,876	2.1580	2.1590
第20計算期間	(2019年 4月22日)	5,554	5,557	2.0803	2.0813
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,889	4,891	2.1227	2.1237
第22計算期間	(2020年 4月22日)	3,751	3,753	1.9361	1.9371
第23計算期間	(2020年10月22日)	4,245	4,247	2.3731	2.3741
第24計算期間	(2021年 4月22日)	4,333	4,334	2.8593	2.8603
第25計算期間	(2021年10月22日)	4,674	4,676	3.0312	3.0322
第26計算期間	(2022年 4月22日)	4,375	4,376	2.8804	2.8814
第27計算期間	(2022年10月24日)	4,222	4,224	2.7425	2.7435
第28計算期間	(2023年 4月24日)	4,527	4,529	2.9326	2.9336
第29計算期間	(2023年10月23日)	4,474	4,476	3.1354	3.1364
第30計算期間	(2024年 4月22日)	4,953	4,954	3.6486	3.6496
第31計算期間	(2024年10月22日)	4,981	4,982	3.7488	3.7498
第32計算期間	(2025年 4月22日)	4,385	4,387	3.5653	3.5663
第33計算期間	(2025年10月22日)	5,884	5,885	4.9017	4.9027
第34計算期間	(2026年 4月22日)	6,774	6,775	5.8254	5.8264
	2025年 5月末日	4,948	―	4.0393	―
	6月末日	5,133	―	4.2440	―
	7月末日	5,275	―	4.3812	―
	8月末日	5,525	―	4.6074	―
	9月末日	5,586	―	4.6776	―
	10月末日	6,001	―	5.0242	―
	11月末日	6,060	―	4.9780	―
	12月末日	6,126	―	5.0446	―
	2026年 1月末日	6,302	―	5.2193	―
	2月末日	7,018	―	5.8206	―
	3月末日	6,173	―	5.3079	―
	4月末日	6,751	―	5.8334	―
	5月末日	7,147	―	6.2143	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年10月24日)	32,440	32,598	1.2361	1.2421
第16特定期間	(2017年 4月24日)	27,480	27,602	1.3474	1.3534
第17特定期間	(2017年10月23日)	26,722	26,818	1.6679	1.6739
第18特定期間	(2018年 4月23日)	23,239	23,328	1.5673	1.5733
第19特定期間	(2018年10月22日)	19,646	19,729	1.4354	1.4414
第20特定期間	(2019年 4月22日)	17,097	17,172	1.3618	1.3678
第21特定期間	(2019年10月23日)	13,945	14,011	1.2639	1.2699
第22特定期間	(2020年 4月22日)	9,525	9,582	0.9942	1.0002
第23特定期間	(2020年10月22日)	11,496	11,550	1.2949	1.3009
第24特定期間	(2021年 4月22日)	13,601	13,649	1.7005	1.7065
第25特定期間	(2021年10月22日)	13,833	13,879	1.7995	1.8055
第26特定期間	(2022年 4月22日)	13,820	13,865	1.8597	1.8657
第27特定期間	(2022年10月24日)	12,512	12,555	1.7278	1.7338
第28特定期間	(2023年 4月24日)	12,307	12,350	1.7419	1.7479
第29特定期間	(2023年10月23日)	13,261	13,302	1.9584	1.9644
第30特定期間	(2024年 4月22日)	15,447	15,486	2.3945	2.4005
第31特定期間	(2024年10月22日)	15,073	15,110	2.4520	2.4580
第32特定期間	(2025年 4月22日)	12,533	12,569	2.1228	2.1288
第33特定期間	(2025年10月22日)	17,682	17,716	3.1299	3.1359
第34特定期間	(2026年 4月22日)	23,518	23,550	4.2944	4.3004
	2025年 5月末日	14,450	―	2.4561	―
	6月末日	15,364	―	2.6274	―
	7月末日	15,845	―	2.7548	―
	8月末日	16,563	―	2.8857	―
	9月末日	17,056	―	2.9801	―
	10月末日	18,602	―	3.3083	―
	11月末日	18,453	―	3.2981	―
	12月末日	19,146	―	3.4440	―
	2026年 1月末日	20,359	―	3.6717	―
	2月末日	23,126	―	4.1817	―
	3月末日	20,715	―	3.7711	―
	4月末日	23,680	―	4.3307	―
	5月末日	24,851	―	4.5817	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年10月24日)	9,877	9,881	2.1746	2.1756
第16計算期間	(2017年 4月24日)	6,564	6,566	2.4290	2.4300
第17計算期間	(2017年10月23日)	6,240	6,242	3.0787	3.0797
第18計算期間	(2018年 4月23日)	6,601	6,604	2.9518	2.9528
第19計算期間	(2018年10月22日)	5,519	5,521	2.7672	2.7682
第20計算期間	(2019年 4月22日)	4,955	4,957	2.7001	2.7011
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,120	4,122	2.5819	2.5829
第22計算期間	(2020年 4月22日)	2,861	2,863	2.0914	2.0924
第23計算期間	(2020年10月22日)	3,350	3,351	2.8040	2.8050
第24計算期間	(2021年 4月22日)	3,703	3,704	3.7633	3.7643
第25計算期間	(2021年10月22日)	3,684	3,685	4.0668	4.0678
第26計算期間	(2022年 4月22日)	3,681	3,682	4.2927	4.2937
第27計算期間	(2022年10月24日)	3,332	3,332	4.0705	4.0715
第28計算期間	(2023年 4月24日)	3,252	3,253	4.1894	4.1904
第29計算期間	(2023年10月23日)	3,476	3,477	4.7945	4.7955
第30計算期間	(2024年 4月22日)	4,224	4,225	5.9580	5.9590
第31計算期間	(2024年10月22日)	3,813	3,814	6.1820	6.1830
第32計算期間	(2025年 4月22日)	3,282	3,282	5.4304	5.4314
第33計算期間	(2025年10月22日)	4,677	4,678	8.1145	8.1155
第34計算期間	(2026年 4月22日)	6,379	6,380	11.2403	11.2413
	2025年 5月末日	3,777	―	6.2975	―
	6月末日	4,029	―	6.7541	―
	7月末日	4,201	―	7.0992	―
	8月末日	4,389	―	7.4537	―
	9月末日	4,477	―	7.7136	―
	10月末日	4,934	―	8.5768	―
	11月末日	4,913	―	8.5646	―
	12月末日	5,133	―	8.9575	―
	2026年 1月末日	5,463	―	9.5664	―
	2月末日	6,214	―	10.9146	―
	3月末日	5,595	―	9.8536	―
	4月末日	6,432	―	11.3350	―
	5月末日	6,727	―	12.0066	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年10月24日)	114,544	115,675	0.7091	0.7161
第16特定期間	(2017年 4月24日)	108,618	109,568	0.8002	0.8072
第17特定期間	(2017年10月23日)	103,275	104,036	0.9502	0.9572
第18特定期間	(2018年 4月23日)	89,746	90,481	0.8551	0.8621
第19特定期間	(2018年10月22日)	71,294	71,946	0.7656	0.7726
第20特定期間	(2019年 4月22日)	59,998	60,622	0.6726	0.6796
第21特定期間	(2019年10月23日)	49,616	50,189	0.6064	0.6134
第22特定期間	(2020年 4月22日)	28,167	28,450	0.3992	0.4032
第23特定期間	(2020年10月22日)	26,512	26,572	0.4471	0.4481
第24特定期間	(2021年 4月22日)	27,280	27,330	0.5524	0.5534
第25特定期間	(2021年10月22日)	27,241	27,285	0.6207	0.6217
第26特定期間	(2022年 4月22日)	32,612	32,652	0.8240	0.8250
第27特定期間	(2022年10月24日)	31,467	31,503	0.8604	0.8614
第28特定期間	(2023年 4月24日)	30,671	30,705	0.8891	0.8901
第29特定期間	(2023年10月23日)	33,644	33,675	1.0983	1.0993
第30特定期間	(2024年 4月22日)	37,938	37,967	1.3224	1.3234
第31特定期間	(2024年10月22日)	33,638	33,665	1.2514	1.2524
第32特定期間	(2025年 4月22日)	29,048	29,073	1.1487	1.1497
第33特定期間	(2025年10月22日)	45,241	45,265	1.9049	1.9059
第34特定期間	(2026年 4月22日)	60,856	60,879	2.7075	2.7085
	2025年 5月末日	34,530	―	1.3773	―
	6月末日	37,323	―	1.4986	―
	7月末日	38,563	―	1.5735	―
	8月末日	41,303	―	1.7040	―
	9月末日	42,658	―	1.7807	―
	10月末日	47,178	―	1.9941	―
	11月末日	47,331	―	2.0129	―
	12月末日	46,844	―	2.0058	―
	2026年 1月末日	50,385	―	2.1841	―
	2月末日	57,966	―	2.5325	―
	3月末日	53,236	―	2.3441	―
	4月末日	60,803	―	2.7098	―
	5月末日	63,936	―	2.8672	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年10月24日)	13,987	13,994	2.0339	2.0349
第16計算期間	(2017年 4月24日)	11,643	11,648	2.4187	2.4197
第17計算期間	(2017年10月23日)	9,752	9,755	3.0119	3.0129
第18計算期間	(2018年 4月23日)	8,303	8,306	2.8359	2.8369
第19計算期間	(2018年10月22日)	6,836	6,838	2.6817	2.6827
第20計算期間	(2019年 4月22日)	5,934	5,936	2.5045	2.5055
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,863	4,865	2.4197	2.4207
第22計算期間	(2020年 4月22日)	2,655	2,656	1.6635	1.6645
第23計算期間	(2020年10月22日)	2,615	2,616	1.9207	1.9217
第24計算期間	(2021年 4月22日)	2,792	2,794	2.3988	2.3998
第25計算期間	(2021年10月22日)	2,986	2,987	2.7201	2.7211
第26計算期間	(2022年 4月22日)	3,692	3,693	3.6427	3.6437
第27計算期間	(2022年10月24日)	3,471	3,472	3.8311	3.8321
第28計算期間	(2023年 4月24日)	3,347	3,348	3.9879	3.9889
第29計算期間	(2023年10月23日)	3,864	3,864	4.9499	4.9509
第30計算期間	(2024年 4月22日)	4,446	4,447	5.9914	5.9924
第31計算期間	(2024年10月22日)	3,907	3,907	5.7004	5.7014
第32計算期間	(2025年 4月22日)	3,400	3,401	5.2618	5.2628
第33計算期間	(2025年10月22日)	5,648	5,649	8.7585	8.7595
第34計算期間	(2026年 4月22日)	7,569	7,570	12.4838	12.4848
	2025年 5月末日	4,075	―	6.3139	―
	6月末日	4,425	―	6.8748	―
	7月末日	4,616	―	7.2233	―
	8月末日	5,083	―	7.8272	―
	9月末日	5,286	―	8.1834	―
	10月末日	5,889	―	9.1687	―
	11月末日	5,806	―	9.2594	―
	12月末日	5,749	―	9.2317	―
	2026年 1月末日	6,205	―	10.0563	―
	2月末日	7,104	―	11.6660	―
	3月末日	6,560	―	10.8007	―
	4月末日	7,569	―	12.4930	―
	5月末日	7,950	―	13.2198	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2016年10月24日)	17,504	17,626	0.7148	0.7198
第16特定期間	(2017年 4月24日)	12,334	12,424	0.6873	0.6923
第17特定期間	(2017年10月23日)	14,994	15,084	0.8364	0.8414
第18特定期間	(2018年 4月23日)	14,073	14,166	0.7568	0.7618
第19特定期間	(2018年10月22日)	9,324	9,405	0.5812	0.5862
第20特定期間	(2019年 4月22日)	8,908	8,985	0.5755	0.5805
第21特定期間	(2019年10月23日)	7,820	7,886	0.5988	0.6038
第22特定期間	(2020年 4月22日)	4,685	4,726	0.4565	0.4605
第23特定期間	(2020年10月22日)	4,340	4,357	0.5071	0.5091
第24特定期間	(2021年 4月22日)	4,251	4,264	0.6385	0.6405
第25特定期間	(2021年10月22日)	4,074	4,086	0.6752	0.6772
第26特定期間	(2022年 4月22日)	2,577	2,588	0.4972	0.4992
第27特定期間	(2022年10月24日)	2,538	2,547	0.5305	0.5325
第28特定期間	(2023年 4月24日)	2,427	2,436	0.5390	0.5410
第29特定期間	(2023年10月23日)	2,179	2,187	0.5618	0.5638
第30特定期間	(2024年 4月22日)	2,292	2,298	0.6962	0.6982
第31特定期間	(2024年10月22日)	2,381	2,387	0.8002	0.8022
第32特定期間	(2025年 4月22日)	2,176	2,181	0.7681	0.7701
第33特定期間	(2025年10月22日)	3,473	3,478	1.2163	1.2183
第34特定期間	(2026年 4月22日)	4,518	4,523	1.6643	1.6663
	2025年 5月末日	2,537	―	0.9013	―
	6月末日	2,659	―	0.9591	―
	7月末日	2,752	―	1.0313	―
	8月末日	2,852	―	1.0901	―
	9月末日	3,250	―	1.1363	―
	10月末日	3,651	―	1.2809	―
	11月末日	3,667	―	1.3036	―
	12月末日	3,770	―	1.3415	―
	2026年 1月末日	3,881	―	1.3803	―
	2月末日	4,370	―	1.5818	―
	3月末日	4,140	―	1.4993	―
	4月末日	4,548	―	1.6768	―
	5月末日	4,839	―	1.7988	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年10月24日)	3,578	3,581	1.4594	1.4604
第16計算期間	(2017年 4月24日)	2,888	2,890	1.4618	1.4628
第17計算期間	(2017年10月23日)	3,417	3,419	1.8473	1.8483
第18計算期間	(2018年 4月23日)	3,384	3,386	1.7281	1.7291
第19計算期間	(2018年10月22日)	2,407	2,408	1.3938	1.3948
第20計算期間	(2019年 4月22日)	2,391	2,393	1.4473	1.4483
第21計算期間	(2019年10月23日)	2,277	2,278	1.5893	1.5903
第22計算期間	(2020年 4月22日)	1,398	1,399	1.2625	1.2635
第23計算期間	(2020年10月22日)	1,374	1,375	1.4511	1.4521
第24計算期間	(2021年 4月22日)	1,291	1,292	1.8602	1.8612
第25計算期間	(2021年10月22日)	1,224	1,224	2.0023	2.0033
第26計算期間	(2022年 4月22日)	808	808	1.5012	1.5022
第27計算期間	(2022年10月24日)	864	864	1.6416	1.6426
第28計算期間	(2023年 4月24日)	816	816	1.7071	1.7081
第29計算期間	(2023年10月23日)	745	746	1.8158	1.8168
第30計算期間	(2024年 4月22日)	696	697	2.2922	2.2932
第31計算期間	(2024年10月22日)	850	851	2.6785	2.6795
第32計算期間	(2025年 4月22日)	1,000	1,001	2.6151	2.6161
第33計算期間	(2025年10月22日)	1,271	1,272	4.1922	4.1932
第34計算期間	(2026年 4月22日)	1,548	1,548	5.7789	5.7799
	2025年 5月末日	1,169	―	3.0742	―
	6月末日	1,052	―	3.2785	―
	7月末日	1,129	―	3.5326	―
	8月末日	1,199	―	3.7409	―
	9月末日	1,243	―	3.9106	―
	10月末日	1,338	―	4.4146	―
	11月末日	1,367	―	4.4993	―
	12月末日	1,378	―	4.6369	―
	2026年 1月末日	1,434	―	4.7734	―
	2月末日	1,522	―	5.4778	―
	3月末日	1,444	―	5.1978	―
	4月末日	1,559	―	5.8221	―
	5月末日	1,771	―	6.2481	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2016年10月24日)	5,923	5,963	0.8812	0.8872
第13特定期間	(2017年 4月24日)	5,308	5,340	1.0041	1.0101
第14特定期間	(2017年10月23日)	4,296	4,318	1.2068	1.2128
第15特定期間	(2018年 4月23日)	4,198	4,219	1.1875	1.1935
第16特定期間	(2018年10月22日)	3,421	3,440	1.0602	1.0662
第17特定期間	(2019年 4月22日)	3,035	3,053	0.9941	1.0001
第18特定期間	(2019年10月23日)	2,579	2,596	0.9189	0.9249
第19特定期間	(2020年 4月22日)	1,635	1,645	0.6567	0.6607
第20特定期間	(2020年10月22日)	1,882	1,887	0.8326	0.8346
第21特定期間	(2021年 4月22日)	2,109	2,113	1.1045	1.1065
第22特定期間	(2021年10月22日)	2,240	2,244	1.2168	1.2188
第23特定期間	(2022年 4月22日)	2,428	2,432	1.3736	1.3756
第24特定期間	(2022年10月24日)	2,242	2,245	1.3390	1.3410
第25特定期間	(2023年 4月24日)	2,209	2,212	1.3609	1.3629
第26特定期間	(2023年10月23日)	2,449	2,452	1.6084	1.6104
第27特定期間	(2024年 4月22日)	2,893	2,896	1.9622	1.9642
第28特定期間	(2024年10月22日)	2,954	2,957	2.0149	2.0169
第29特定期間	(2025年 4月22日)	2,555	2,557	1.7847	1.7867
第30特定期間	(2025年10月22日)	3,833	3,836	2.8211	2.8231
第31特定期間	(2026年 4月22日)	4,852	4,854	3.8859	3.8879
	2025年 5月末日	2,995	―	2.1160	―
	6月末日	3,210	―	2.2703	―
	7月末日	3,309	―	2.3926	―
	8月末日	3,488	―	2.5460	―
	9月末日	3,622	―	2.6561	―
	10月末日	4,016	―	2.9628	―
	11月末日	4,012	―	2.9840	―
	12月末日	4,109	―	3.0686	―
	2026年 1月末日	4,389	―	3.3082	―
	2月末日	4,955	―	3.7742	―
	3月末日	4,320	―	3.3912	―
	4月末日	4,853	―	3.8900	―
	5月末日	5,152	―	4.1437	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間	(2016年10月24日)	2,312	2,313	1.4019	1.4029
第13計算期間	(2017年 4月24日)	2,197	2,198	1.6529	1.6539
第14計算期間	(2017年10月23日)	2,532	2,533	2.0512	2.0522
第15計算期間	(2018年 4月23日)	2,452	2,453	2.0774	2.0784
第16計算期間	(2018年10月22日)	2,184	2,185	1.9153	1.9163
第17計算期間	(2019年 4月22日)	2,163	2,164	1.8602	1.8612
第18計算期間	(2019年10月23日)	1,916	1,917	1.7903	1.7913
第19計算期間	(2020年 4月22日)	1,360	1,361	1.3141	1.3151
第20計算期間	(2020年10月22日)	1,653	1,654	1.7041	1.7051
第21計算期間	(2021年 4月22日)	2,078	2,079	2.2863	2.2873
第22計算期間	(2021年10月22日)	2,180	2,181	2.5450	2.5460
第23計算期間	(2022年 4月22日)	2,466	2,467	2.9010	2.9020
第24計算期間	(2022年10月24日)	2,414	2,415	2.8542	2.8552
第25計算期間	(2023年 4月24日)	2,386	2,387	2.9266	2.9276
第26計算期間	(2023年10月23日)	2,807	2,808	3.4828	3.4838
第27計算期間	(2024年 4月22日)	3,386	3,386	4.2762	4.2772
第28計算期間	(2024年10月22日)	3,089	3,089	4.4154	4.4164
第29計算期間	(2025年 4月22日)	2,694	2,695	3.9334	3.9344
第30計算期間	(2025年10月22日)	3,835	3,835	6.2499	6.2509
第31計算期間	(2026年 4月22日)	5,019	5,020	8.6419	8.6429
	2025年 5月末日	3,186	―	4.6677	―
	6月末日	3,319	―	5.0135	―
	7月末日	3,497	―	5.2888	―
	8月末日	3,561	―	5.6321	―
	9月末日	3,707	―	5.8806	―
	10月末日	4,026	―	6.5649	―
	11月末日	4,057	―	6.6176	―
	12月末日	4,019	―	6.8095	―
	2026年 1月末日	4,323	―	7.3461	―
	2月末日	4,904	―	8.3816	―
	3月末日	4,357	―	7.5350	―
	4月末日	4,950	―	8.6505	―
	5月末日	5,149	―	9.2197	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2016年10月24日)	4,683	4,702	1.2911	1.2961
第13特定期間	(2017年 4月24日)	4,288	4,303	1.4570	1.4620
第14特定期間	(2017年10月23日)	4,126	4,137	1.7764	1.7814
第15特定期間	(2018年 4月23日)	3,331	3,341	1.7510	1.7560
第16特定期間	(2018年10月22日)	2,687	2,695	1.6339	1.6389
第17特定期間	(2019年 4月22日)	2,610	2,618	1.6793	1.6843
第18特定期間	(2019年10月23日)	2,205	2,211	1.6437	1.6487
第19特定期間	(2020年 4月22日)	1,317	1,322	1.3962	1.4012
第20特定期間	(2020年10月22日)	1,438	1,442	1.7743	1.7793
第21特定期間	(2021年 4月22日)	1,502	1,506	2.2048	2.2098
第22特定期間	(2021年10月22日)	1,608	1,611	2.5257	2.5307
第23特定期間	(2022年 4月22日)	1,508	1,511	2.6625	2.6675
第24特定期間	(2022年10月24日)	1,518	1,521	2.7398	2.7448
第25特定期間	(2023年 4月24日)	1,472	1,474	2.7498	2.7548
第26特定期間	(2023年10月23日)	1,610	1,613	3.2011	3.2061
第27特定期間	(2024年 4月22日)	1,886	1,888	3.8799	3.8849
第28特定期間	(2024年10月22日)	1,821	1,823	3.9953	4.0003
第29特定期間	(2025年 4月22日)	1,538	1,540	3.5598	3.5648
第30特定期間	(2025年10月22日)	2,156	2,158	5.2493	5.2543
第31特定期間	(2026年 4月22日)	2,594	2,596	6.5436	6.5486
	2025年 5月末日	1,786	―	4.1474	―
	6月末日	1,878	―	4.3865	―
	7月末日	1,911	―	4.5988	―
	8月末日	1,989	―	4.8200	―
	9月末日	2,017	―	4.9008	―
	10月末日	2,239	―	5.4543	―
	11月末日	2,253	―	5.5063	―
	12月末日	2,261	―	5.5755	―
	2026年 1月末日	2,283	―	5.6483	―
	2月末日	2,582	―	6.4714	―
	3月末日	2,368	―	5.9424	―
	4月末日	2,593	―	6.5411	―
	5月末日	2,693	―	6.9013	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間	(2016年10月24日)	1,869	1,870	1.7710	1.7720
第13計算期間	(2017年 4月24日)	1,491	1,492	2.0377	2.0387
第14計算期間	(2017年10月23日)	1,336	1,336	2.5302	2.5312
第15計算期間	(2018年 4月23日)	1,252	1,253	2.5341	2.5351
第16計算期間	(2018年10月22日)	915	915	2.4049	2.4059
第17計算期間	(2019年 4月22日)	862	862	2.5187	2.5197
第18計算期間	(2019年10月23日)	771	772	2.5136	2.5146
第19計算期間	(2020年 4月22日)	544	544	2.1736	2.1746
第20計算期間	(2020年10月22日)	663	663	2.8116	2.8126
第21計算期間	(2021年 4月22日)	634	634	3.5432	3.5442
第22計算期間	(2021年10月22日)	714	714	4.1100	4.1110
第23計算期間	(2022年 4月22日)	752	752	4.3816	4.3826
第24計算期間	(2022年10月24日)	781	781	4.5583	4.5593
第25計算期間	(2023年 4月24日)	713	713	4.6264	4.6274
第26計算期間	(2023年10月23日)	821	822	5.4346	5.4356
第27計算期間	(2024年 4月22日)	964	965	6.6406	6.6416
第28計算期間	(2024年10月22日)	952	952	6.8867	6.8877
第29計算期間	(2025年 4月22日)	672	672	6.1853	6.1863
第30計算期間	(2025年10月22日)	957	957	9.1842	9.1852
第31計算期間	(2026年 4月22日)	1,169	1,169	11.5092	11.5102
	2025年 5月末日	759	―	7.2163	―
	6月末日	803	―	7.6419	―
	7月末日	841	―	8.0211	―
	8月末日	881	―	8.4168	―
	9月末日	897	―	8.5670	―
	10月末日	994	―	9.5423	―
	11月末日	1,005	―	9.6417	―
	12月末日	1,017	―	9.7717	―
	2026年 1月末日	1,031	―	9.9098	―
	2月末日	1,176	―	11.3645	―
	3月末日	1,061	―	10.4419	―
	4月末日	1,169	―	11.5048	―
	5月末日	1,234	―	12.1478	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間	(2016年10月24日)	48,310	48,355	1.0693	1.0703
第7特定期間	(2017年 4月24日)	43,755	43,792	1.1996	1.2006
第8特定期間	(2017年10月23日)	37,146	37,171	1.4517	1.4527
第9特定期間	(2018年 4月23日)	27,784	27,804	1.4190	1.4200
第10特定期間	(2018年10月22日)	23,290	23,306	1.4372	1.4382
第11特定期間	(2019年 4月22日)	20,171	20,186	1.3877	1.3887
第12特定期間	(2019年10月23日)	17,307	17,319	1.3822	1.3832
第13特定期間	(2020年 4月22日)	12,295	12,305	1.2448	1.2458
第14特定期間	(2020年10月22日)	12,511	12,520	1.4903	1.4913
第15特定期間	(2021年 4月22日)	12,363	12,369	1.8402	1.8412
第16特定期間	(2021年10月22日)	12,941	12,947	2.0491	2.0501
第17特定期間	(2022年 4月22日)	13,189	13,195	2.1695	2.1705
第18特定期間	(2022年10月24日)	14,315	14,321	2.4637	2.4647
第19特定期間	(2023年 4月24日)	13,364	13,369	2.3877	2.3887
第20特定期間	(2023年10月23日)	15,503	15,508	2.9025	2.9035
第21特定期間	(2024年 4月22日)	18,146	18,152	3.5621	3.5631
第22特定期間	(2024年10月22日)	17,142	17,146	3.5844	3.5854
第23特定期間	(2025年 4月22日)	15,209	15,213	3.3242	3.3252
第24特定期間	(2025年10月22日)	21,255	21,259	4.8876	4.8886
第25特定期間	(2026年 4月22日)	26,473	26,477	6.1787	6.1797
	2025年 5月末日	17,370	―	3.8056	―
	6月末日	18,035	―	4.0178	―
	7月末日	18,965	―	4.2580	―
	8月末日	19,747	―	4.4632	―
	9月末日	20,065	―	4.5830	―
	10月末日	22,172	―	5.0959	―
	11月末日	22,319	―	5.1502	―
	12月末日	22,617	―	5.2276	―
	2026年 1月末日	22,914	―	5.3060	―
	2月末日	26,051	―	6.0355	―
	3月末日	24,364	―	5.6519	―
	4月末日	26,517	―	6.2092	―
	5月末日	28,225	―	6.6382	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年10月24日)	56,727	56,779	1.0941	1.0951
第7計算期間	(2017年 4月24日)	47,798	47,837	1.2317	1.2327
第8計算期間	(2017年10月23日)	39,209	39,235	1.4966	1.4976
第9計算期間	(2018年 4月23日)	33,054	33,076	1.4672	1.4682
第10計算期間	(2018年10月22日)	26,998	27,016	1.4909	1.4919
第11計算期間	(2019年 4月22日)	23,413	23,429	1.4455	1.4465
第12計算期間	(2019年10月23日)	19,049	19,062	1.4463	1.4473
第13計算期間	(2020年 4月22日)	12,910	12,920	1.3069	1.3079
第14計算期間	(2020年10月22日)	12,185	12,193	1.5705	1.5715
第15計算期間	(2021年 4月22日)	12,214	12,220	1.9459	1.9469
第16計算期間	(2021年10月22日)	13,277	13,283	2.1729	2.1739
第17計算期間	(2022年 4月22日)	14,105	14,111	2.3064	2.3074
第18計算期間	(2022年10月24日)	14,989	14,995	2.6250	2.6260
第19計算期間	(2023年 4月24日)	13,942	13,948	2.5492	2.5502
第20計算期間	(2023年10月23日)	16,003	16,009	3.1033	3.1043
第21計算期間	(2024年 4月22日)	18,570	18,575	3.8137	3.8147
第22計算期間	(2024年10月22日)	18,892	18,897	3.8325	3.8335
第23計算期間	(2025年 4月22日)	16,076	16,081	3.5570	3.5580
第24計算期間	(2025年10月22日)	21,665	21,669	5.2419	5.2429
第25計算期間	(2026年 4月22日)	26,577	26,581	6.6360	6.6370
	2025年 5月末日	18,205	―	4.0743	―
	6月末日	18,877	―	4.3031	―
	7月末日	19,437	―	4.5619	―
	8月末日	20,126	―	4.7832	―
	9月末日	20,441	―	4.9135	―
	10月末日	22,536	―	5.4656	―
	11月末日	22,561	―	5.5251	―
	12月末日	22,843	―	5.6091	―
	2026年 1月末日	23,076	―	5.6934	―
	2月末日	26,315	―	6.4803	―
	3月末日	24,478	―	6.0684	―
	4月末日	26,546	―	6.6689	―
	5月末日	28,064	―	7.1303	―