有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	520	520	1.1292	1.1297
第2特定期間	(2010年 4月22日)	283	283	1.2363	1.2373
第3特定期間	(2010年10月22日)	205	205	1.0624	1.0644
第4特定期間	(2011年 4月22日)	1,349	1,352	1.0987	1.1017
第5特定期間	(2011年10月24日)	2,439	2,447	0.9303	0.9333
第6特定期間	(2012年 4月23日)	2,880	2,889	0.9992	1.0022
第7特定期間	(2012年10月22日)	2,636	2,639	0.8982	0.8992
第8特定期間	(2013年 4月22日)	5,748	5,753	1.2792	1.2802
第9特定期間	(2013年10月22日)	7,339	7,344	1.3539	1.3549
第10特定期間	(2014年 4月22日)	6,931	6,936	1.3161	1.3171
第11特定期間	(2014年10月22日)	5,471	5,475	1.3813	1.3823
	2013年11月末日	7,611	―	1.3983	―
	12月末日	7,989	―	1.4334	―
	2014年 1月末日	7,195	―	1.3715	―
	2月末日	7,272	―	1.3626	―
	3月末日	7,024	―	1.3317	―
	4月末日	6,840	―	1.3103	―
	5月末日	6,728	―	1.3440	―
	6月末日	6,572	―	1.4042	―
	7月末日	6,649	―	1.4612	―
	8月末日	6,168	―	1.4384	―
	9月末日	6,461	―	1.5234	―
	10月末日	5,778	―	1.4677	―
	11月末日	5,911	―	1.6115	―

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	800	801	1.1235	1.1245
第2計算期間	(2010年 4月22日)	356	357	1.2302	1.2312
第3計算期間	(2010年10月22日)	320	320	1.0590	1.0600
第4計算期間	(2011年 4月22日)	1,816	1,817	1.1076	1.1086
第5計算期間	(2011年10月24日)	2,154	2,154	0.9555	0.9555
第6計算期間	(2012年 4月23日)	2,163	2,165	1.0439	1.0449
第7計算期間	(2012年10月22日)	2,436	2,436	0.9575	0.9575
第8計算期間	(2013年 4月22日)	6,678	6,683	1.3650	1.3660
第9計算期間	(2013年10月22日)	8,921	8,927	1.4451	1.4461
第10計算期間	(2014年 4月22日)	8,111	8,117	1.4117	1.4127
第11計算期間	(2014年10月22日)	6,770	6,774	1.4870	1.4880
	2013年11月末日	8,604	―	1.4938	―
	12月末日	8,488	―	1.5345	―
	2014年 1月末日	8,422	―	1.4692	―
	2月末日	8,304	―	1.4606	―
	3月末日	8,104	―	1.4283	―
	4月末日	8,054	―	1.4055	―
	5月末日	8,136	―	1.4428	―
	6月末日	8,093	―	1.5085	―
	7月末日	7,887	―	1.5709	―
	8月末日	7,438	―	1.5475	―
	9月末日	7,639	―	1.6410	―
	10月末日	7,150	―	1.5800	―
	11月末日	7,483	―	1.7359	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	1,833	1,835	1.3372	1.3392
第2特定期間	(2010年 4月22日)	2,402	2,411	1.4704	1.4764
第3特定期間	(2010年10月22日)	9,109	9,166	1.1269	1.1339
第4特定期間	(2011年 4月22日)	29,807	30,044	1.2571	1.2671
第5特定期間	(2011年10月24日)	57,005	57,617	0.9314	0.9414
第6特定期間	(2012年 4月23日)	57,131	57,677	1.0462	1.0562
第7特定期間	(2012年10月22日)	74,729	75,405	0.8843	0.8923
第8特定期間	(2013年 4月22日)	89,497	89,971	1.5097	1.5177
第9特定期間	(2013年10月22日)	72,176	72,577	1.4400	1.4480
第10特定期間	(2014年 4月22日)	54,340	54,653	1.3907	1.3987
第11特定期間	(2014年10月22日)	46,114	46,376	1.4072	1.4152
	2013年11月末日	66,534	―	1.4511	―
	12月末日	62,671	―	1.4996	―
	2014年 1月末日	55,968	―	1.3693	―
	2月末日	55,910	―	1.3827	―
	3月末日	55,443	―	1.3983	―
	4月末日	53,364	―	1.3771	―
	5月末日	52,527	―	1.3962	―
	6月末日	53,691	―	1.4762	―
	7月末日	54,611	―	1.5357	―
	8月末日	52,791	―	1.5266	―
	9月末日	52,990	―	1.5908	―
	10月末日	50,103	―	1.5271	―
	11月末日	53,905	―	1.7379	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	745	746	1.3506	1.3516
第2計算期間	(2010年 4月22日)	1,147	1,148	1.5127	1.5137
第3計算期間	(2010年10月22日)	3,713	3,716	1.2045	1.2055
第4計算期間	(2011年 4月22日)	7,652	7,658	1.4115	1.4125
第5計算期間	(2011年10月24日)	11,269	11,279	1.1047	1.1057
第6計算期間	(2012年 4月23日)	8,737	8,743	1.3182	1.3192
第7計算期間	(2012年10月22日)	19,232	19,248	1.1926	1.1936
第8計算期間	(2013年 4月22日)	25,312	25,324	2.1254	2.1264
第9計算期間	(2013年10月22日)	26,144	26,156	2.0956	2.0966
第10計算期間	(2014年 4月22日)	19,275	19,284	2.0928	2.0938
第11計算期間	(2014年10月22日)	14,594	14,601	2.1864	2.1874
	2013年11月末日	23,833	―	2.1239	―
	12月末日	22,663	―	2.2068	―
	2014年 1月末日	19,960	―	2.0256	―
	2月末日	20,162	―	2.0577	―
	3月末日	19,755	―	2.0931	―
	4月末日	18,882	―	2.0724	―
	5月末日	18,532	―	2.1132	―
	6月末日	18,100	―	2.2465	―
	7月末日	17,843	―	2.3498	―
	8月末日	16,668	―	2.3483	―
	9月末日	16,678	―	2.4603	―
	10月末日	15,647	―	2.3729	―
	11月末日	16,044	―	2.7131	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	19,583	19,690	1.2824	1.2894
第2特定期間	(2010年 4月22日)	19,846	20,002	1.3997	1.4107
第3特定期間	(2010年10月22日)	35,974	36,380	1.0622	1.0742
第4特定期間	(2011年 4月22日)	105,315	106,406	1.1589	1.1709
第5特定期間	(2011年10月24日)	110,258	111,945	0.7842	0.7962
第6特定期間	(2012年 4月23日)	107,989	109,583	0.8130	0.8250
第7特定期間	(2012年10月22日)	99,144	100,767	0.6108	0.6208
第8特定期間	(2013年 4月22日)	339,306	342,705	0.9984	1.0084
第9特定期間	(2013年10月22日)	381,132	385,271	0.9208	0.9308
第10特定期間	(2014年 4月22日)	314,437	317,977	0.8883	0.8983
第11特定期間	(2014年10月22日)	225,704	228,290	0.8728	0.8828
	2013年11月末日	364,035	―	0.9312	―
	12月末日	353,659	―	0.9564	―
	2014年 1月末日	315,329	―	0.8642	―
	2月末日	321,681	―	0.8855	―
	3月末日	322,793	―	0.8966	―
	4月末日	310,969	―	0.8871	―
	5月末日	305,623	―	0.9072	―
	6月末日	300,840	―	0.9588	―
	7月末日	287,903	―	0.9892	―
	8月末日	270,232	―	0.9787	―
	9月末日	266,803	―	1.0158	―
	10月末日	245,410	―	0.9545	―
	11月末日	256,627	―	1.0894	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	2,021	2,023	1.3249	1.3259
第2計算期間	(2010年 4月22日)	2,518	2,520	1.5200	1.5210
第3計算期間	(2010年10月22日)	4,093	4,097	1.2270	1.2280
第4計算期間	(2011年 4月22日)	8,180	8,185	1.4303	1.4313
第5計算期間	(2011年10月24日)	7,328	7,335	1.0424	1.0434
第6計算期間	(2012年 4月23日)	6,079	6,084	1.1808	1.1818
第7計算期間	(2012年10月22日)	7,886	7,886	0.9975	0.9975
第8計算期間	(2013年 4月22日)	45,586	45,612	1.7560	1.7570
第9計算期間	(2013年10月22日)	55,896	55,928	1.7263	1.7273
第10計算期間	(2014年 4月22日)	41,952	41,976	1.7805	1.7815
第11計算期間	(2014年10月22日)	25,903	25,917	1.8640	1.8650
	2013年11月末日	52,086	―	1.7656	―
	12月末日	48,927	―	1.8335	―
	2014年 1月末日	42,007	―	1.6736	―
	2月末日	43,099	―	1.7356	―
	3月末日	43,293	―	1.7779	―
	4月末日	40,959	―	1.7781	―
	5月末日	39,176	―	1.8386	―
	6月末日	37,397	―	1.9640	―
	7月末日	34,900	―	2.0475	―
	8月末日	32,182	―	2.0476	―
	9月末日	30,445	―	2.1471	―
	10月末日	27,969	―	2.0382	―
	11月末日	27,983	―	2.3490	―

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	2,698	2,709	1.2292	1.2342
第2特定期間	(2010年 4月22日)	1,035	1,041	1.3520	1.3600
第3特定期間	(2010年10月22日)	948	956	1.0527	1.0617
第4特定期間	(2011年 4月22日)	833	840	1.1239	1.1329
第5特定期間	(2011年10月24日)	664	672	0.7171	0.7261
第6特定期間	(2012年 4月23日)	836	846	0.8256	0.8346
第7特定期間	(2012年10月22日)	655	660	0.6334	0.6384
第8特定期間	(2013年 4月22日)	1,014	1,019	1.0445	1.0495
第9特定期間	(2013年10月22日)	952	957	1.0006	1.0056
第10特定期間	(2014年 4月22日)	831	836	0.9478	0.9528
第11特定期間	(2014年10月22日)	671	674	1.0006	1.0056
	2013年11月末日	956	―	1.0388	―
	12月末日	972	―	1.0751	―
	2014年 1月末日	852	―	0.9237	―
	2月末日	859	―	0.9608	―
	3月末日	839	―	0.9524	―
	4月末日	815	―	0.9358	―
	5月末日	857	―	0.9719	―
	6月末日	838	―	1.0010	―
	7月末日	834	―	1.0513	―
	8月末日	774	―	1.0465	―
	9月末日	740	―	1.1068	―
	10月末日	699	―	1.0905	―
	11月末日	760	―	1.2834	―

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	325	325	1.2530	1.2540
第2計算期間	(2010年 4月22日)	92	92	1.4398	1.4408
第3計算期間	(2010年10月22日)	76	76	1.1656	1.1666
第4計算期間	(2011年 4月22日)	237	237	1.3070	1.3080
第5計算期間	(2011年10月24日)	207	207	0.8829	0.8829
第6計算期間	(2012年 4月23日)	223	223	1.0911	1.0921
第7計算期間	(2012年10月22日)	106	106	0.8982	0.8982
第8計算期間	(2013年 4月22日)	330	331	1.5151	1.5161
第9計算期間	(2013年10月22日)	204	204	1.4944	1.4954
第10計算期間	(2014年 4月22日)	145	145	1.4607	1.4617
第11計算期間	(2014年10月22日)	71	72	1.5850	1.5860
	2013年11月末日	174	―	1.5596	―
	12月末日	183	―	1.6236	―
	2014年 1月末日	147	―	1.4018	―
	2月末日	152	―	1.4663	―
	3月末日	148	―	1.4612	―
	4月末日	142	―	1.4422	―
	5月末日	148	―	1.5039	―
	6月末日	147	―	1.5567	―
	7月末日	120	―	1.6436	―
	8月末日	97	―	1.6443	―
	9月末日	79	―	1.7479	―
	10月末日	78	―	1.7264	―
	11月末日	74	―	2.0413	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	787	792	1.1387	1.1457
第2特定期間	(2010年 4月22日)	555	558	1.2300	1.2370
第3特定期間	(2010年10月22日)	500	503	0.9318	0.9388
第4特定期間	(2011年 4月22日)	1,797	1,811	0.9173	0.9243
第5特定期間	(2011年10月24日)	8,637	8,740	0.5870	0.5940
第6特定期間	(2012年 4月23日)	12,574	12,703	0.6823	0.6893
第7特定期間	(2012年10月22日)	15,313	15,498	0.5785	0.5855
第8特定期間	(2013年 4月22日)	62,852	63,306	0.9692	0.9762
第9特定期間	(2013年10月22日)	81,996	82,636	0.8969	0.9039
第10特定期間	(2014年 4月22日)	64,438	64,975	0.8398	0.8468
第11特定期間	(2014年10月22日)	52,269	52,688	0.8733	0.8803
	2013年11月末日	81,453	―	0.9395	―
	12月末日	76,419	―	0.9333	―
	2014年 1月末日	65,828	―	0.8192	―
	2月末日	65,083	―	0.8297	―
	3月末日	64,323	―	0.8284	―
	4月末日	63,898	―	0.8379	―
	5月末日	64,941	―	0.8695	―
	6月末日	64,548	―	0.8989	―
	7月末日	64,815	―	0.9473	―
	8月末日	60,060	―	0.9230	―
	9月末日	60,130	―	0.9789	―
	10月末日	56,983	―	0.9604	―
	11月末日	59,379	―	1.1264	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	106	106	1.1499	1.1509
第2計算期間	(2010年 4月22日)	288	288	1.2759	1.2769
第3計算期間	(2010年10月22日)	273	273	1.0173	1.0183
第4計算期間	(2011年 4月22日)	728	728	1.0722	1.0732
第5計算期間	(2011年10月24日)	1,402	1,402	0.7204	0.7204
第6計算期間	(2012年 4月23日)	2,326	2,326	0.8941	0.8941
第7計算期間	(2012年10月22日)	3,119	3,119	0.8147	0.8147
第8計算期間	(2013年 4月22日)	14,513	14,523	1.4398	1.4408
第9計算期間	(2013年10月22日)	19,985	19,999	1.3921	1.3931
第10計算期間	(2014年 4月22日)	14,861	14,872	1.3672	1.3682
第11計算期間	(2014年10月22日)	10,924	10,932	1.4887	1.4897
	2013年11月末日	19,365	―	1.4698	―
	12月末日	17,825	―	1.4711	―
	2014年 1月末日	15,104	―	1.3010	―
	2月末日	15,059	―	1.3288	―
	3月末日	14,797	―	1.3383	―
	4月末日	14,611	―	1.3641	―
	5月末日	14,642	―	1.4272	―
	6月末日	14,401	―	1.4869	―
	7月末日	14,082	―	1.5793	―
	8月末日	13,003	―	1.5507	―
	9月末日	12,622	―	1.6572	―
	10月末日	11,907	―	1.6373	―
	11月末日	11,759	―	1.9326	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 4月22日)	14,887	14,978	0.9857	0.9917
第2特定期間	(2011年10月24日)	13,799	13,920	0.6866	0.6926
第3特定期間	(2012年 4月23日)	13,314	13,417	0.7771	0.7831
第4特定期間	(2012年10月22日)	9,622	9,714	0.6265	0.6325
第5特定期間	(2013年 4月22日)	19,970	20,084	1.0503	1.0563
第6特定期間	(2013年10月22日)	18,689	18,801	0.9947	1.0007
第7特定期間	(2014年 4月22日)	14,625	14,717	0.9557	0.9617
第8特定期間	(2014年10月22日)	11,018	11,085	0.9779	0.9839
	2013年11月末日	17,764	―	1.0148	―
	12月末日	17,225	―	1.0479	―
	2014年 1月末日	14,997	―	0.9336	―
	2月末日	15,092	―	0.9568	―
	3月末日	14,930	―	0.9614	―
	4月末日	14,307	―	0.9483	―
	5月末日	14,041	―	0.9724	―
	6月末日	13,848	―	1.0201	―
	7月末日	13,735	―	1.0632	―
	8月末日	13,058	―	1.0569	―
	9月末日	12,764	―	1.1059	―
	10月末日	12,032	―	1.0659	―
	11月末日	12,583	―	1.2314	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月22日)	4,275	4,279	1.0106	1.0116
第2計算期間	(2011年10月24日)	4,193	4,193	0.7336	0.7336
第3計算期間	(2012年 4月23日)	3,716	3,716	0.8727	0.8727
第4計算期間	(2012年10月22日)	3,293	3,293	0.7449	0.7449
第5計算期間	(2013年 4月22日)	8,583	8,590	1.3022	1.3032
第6計算期間	(2013年10月22日)	8,255	8,262	1.2784	1.2794
第7計算期間	(2014年 4月22日)	5,822	5,827	1.2741	1.2751
第8計算期間	(2014年10月22日)	4,039	4,042	1.3494	1.3504
	2013年11月末日	7,353	―	1.3124	―
	12月末日	6,582	―	1.3638	―
	2014年 1月末日	5,765	―	1.2217	―
	2月末日	5,855	―	1.2604	―
	3月末日	5,897	―	1.2746	―
	4月末日	5,699	―	1.2641	―
	5月末日	5,604	―	1.3043	―
	6月末日	5,524	―	1.3766	―
	7月末日	5,527	―	1.4433	―
	8月末日	4,986	―	1.4432	―
	9月末日	4,752	―	1.5188	―
	10月末日	4,348	―	1.4709	―
	11月末日	4,245	―	1.7083	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 4月22日)	3,669	3,688	0.9565	0.9615
第2特定期間	(2011年10月24日)	3,158	3,180	0.7171	0.7221
第3特定期間	(2012年 4月23日)	2,930	2,948	0.7984	0.8034
第4特定期間	(2012年10月22日)	1,994	2,009	0.6741	0.6791
第5特定期間	(2013年 4月22日)	6,258	6,286	1.1467	1.1517
第6特定期間	(2013年10月22日)	6,779	6,810	1.0960	1.1010
第7特定期間	(2014年 4月22日)	5,390	5,414	1.1156	1.1206
第8特定期間	(2014年10月22日)	3,993	4,009	1.2114	1.2164
	2013年11月末日	6,746	―	1.1574	―
	12月末日	6,327	―	1.2173	―
	2014年 1月末日	5,866	―	1.1344	―
	2月末日	5,827	―	1.1443	―
	3月末日	5,621	―	1.1359	―
	4月末日	5,276	―	1.1071	―
	5月末日	5,259	―	1.1409	―
	6月末日	5,123	―	1.1693	―
	7月末日	5,142	―	1.2425	―
	8月末日	4,674	―	1.2383	―
	9月末日	4,684	―	1.3613	―
	10月末日	4,269	―	1.3143	―
	11月末日	4,754	―	1.5442	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月22日)	893	894	0.9797	0.9807
第2計算期間	(2011年10月24日)	946	946	0.7594	0.7594
第3計算期間	(2012年 4月23日)	1,096	1,096	0.8771	0.8771
第4計算期間	(2012年10月22日)	662	662	0.7742	0.7742
第5計算期間	(2013年 4月22日)	2,851	2,853	1.3535	1.3545
第6計算期間	(2013年10月22日)	3,509	3,512	1.3256	1.3266
第7計算期間	(2014年 4月22日)	2,491	2,493	1.3832	1.3842
第8計算期間	(2014年10月22日)	1,917	1,918	1.5397	1.5407
	2013年11月末日	3,356	―	1.4061	―
	12月末日	2,988	―	1.4857	―
	2014年 1月末日	2,685	―	1.3890	―
	2月末日	2,692	―	1.4075	―
	3月末日	2,572	―	1.4033	―
	4月末日	2,469	―	1.3727	―
	5月末日	2,384	―	1.4210	―
	6月末日	2,343	―	1.4626	―
	7月末日	2,375	―	1.5608	―
	8月末日	2,160	―	1.5625	―
	9月末日	2,232	―	1.7250	―
	10月末日	2,070	―	1.6706	―
	11月末日	2,073	―	1.9699	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	9,301	9,312	0.9040	0.9050
第2特定期間	(2014年10月22日)	20,711	20,732	0.9795	0.9805
	2014年 1月末日	5,338	―	0.9477	―
	2月末日	8,322	―	0.9383	―
	3月末日	9,024	―	0.9161	―
	4月末日	9,744	―	0.9017	―
	5月末日	12,015	―	0.9198	―
	6月末日	14,733	―	0.9568	―
	7月末日	16,822	―	1.0017	―
	8月末日	18,079	―	0.9999	―
	9月末日	21,936	―	1.1102	―
	10月末日	23,611	―	1.0629	―
	11月末日	29,549	―	1.2465	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	9,245	9,245	0.9091	0.9091
第2計算期間	(2014年10月22日)	18,007	18,007	0.9899	0.9899
	2014年 1月末日	5,301	―	0.9475	―
	2月末日	7,613	―	0.9416	―
	3月末日	8,559	―	0.9205	―
	4月末日	9,470	―	0.9067	―
	5月末日	11,304	―	0.9273	―
	6月末日	12,643	―	0.9656	―
	7月末日	14,472	―	1.0116	―
	8月末日	15,550	―	1.0104	―
	9月末日	18,961	―	1.1231	―
	10月末日	20,680	―	1.0738	―
	11月末日	25,832	―	1.2582	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	1,131	1,134	0.9327	0.9352
第2特定期間	(2014年10月22日)	1,736	1,740	0.9855	0.9880
	2014年 1月末日	745	―	0.9482	―
	2月末日	995	―	0.9478	―
	3月末日	1,078	―	0.9441	―
	4月末日	1,143	―	0.9267	―
	5月末日	1,347	―	0.9644	―
	6月末日	1,607	―	0.9943	―
	7月末日	1,758	―	1.0370	―
	8月末日	1,777	―	1.0340	―
	9月末日	1,910	―	1.1244	―
	10月末日	1,973	―	1.0745	―
	11月末日	2,252	―	1.2473	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	495	495	0.9269	0.9269
第2計算期間	(2014年10月22日)	1,014	1,014	0.9943	0.9943
	2014年 1月末日	328	―	0.9394	―
	2月末日	432	―	0.9387	―
	3月末日	459	―	0.9358	―
	4月末日	560	―	0.9220	―
	5月末日	637	―	0.9620	―
	6月末日	776	―	0.9938	―
	7月末日	867	―	1.0388	―
	8月末日	961	―	1.0400	―
	9月末日	1,138	―	1.1336	―
	10月末日	1,114	―	1.0850	―
	11月末日	1,275	―	1.2617	―

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	183	183	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2010年 4月22日)	217	217	1.0013	1.0013
第3計算期間	(2010年10月22日)	93	93	1.0018	1.0018
第4計算期間	(2011年 4月22日)	319	319	1.0012	1.0022
第5計算期間	(2011年10月24日)	50	50	1.0016	1.0016
第6計算期間	(2012年 4月23日)	80	80	1.0020	1.0020
第7計算期間	(2012年10月22日)	19	19	1.0014	1.0024
第8計算期間	(2013年 4月22日)	234	234	1.0018	1.0018
第9計算期間	(2013年10月22日)	376	376	1.0011	1.0021
第10計算期間	(2014年 4月22日)	305	305	1.0014	1.0014
第11計算期間	(2014年10月22日)	564	564	1.0018	1.0018
	2013年11月末日	494	―	1.0012	―
	12月末日	563	―	1.0013	―
	2014年 1月末日	382	―	1.0013	―
	2月末日	296	―	1.0013	―
	3月末日	262	―	1.0014	―
	4月末日	290	―	1.0015	―
	5月末日	287	―	1.0015	―
	6月末日	402	―	1.0016	―
	7月末日	414	―	1.0016	―
	8月末日	657	―	1.0017	―
	9月末日	755	―	1.0017	―
	10月末日	503	―	1.0017	―
	11月末日	950	―	1.0018	―