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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/15 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	143,510,004,467
Ⅱ 負債総額	1,717,661,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,792,343,293
Ⅳ 発行済口数	114,344,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,240.05 ( 100口当たり 124,005	)

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