有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,876,390,239 | |
| Ⅱ 負債総額 | 365,514,894,295 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,361,495,944 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,868,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,605.66 | |
| (100口当たり) | (160,566 | ) |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,876,390,239 | |
| Ⅱ 負債総額 | 365,514,894,295 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,361,495,944 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,868,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,605.66 | |
| (100口当たり) | (160,566 | ) |
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