有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,659,375,024 | |
| Ⅱ 負債総額 | 567,818,781,120 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,840,593,904 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,878,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,540.95 | |
| (100口当たり) | (154,095 | ) |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,659,375,024 | |
| Ⅱ 負債総額 | 567,818,781,120 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,840,593,904 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,878,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,540.95 | |
| (100口当たり) | (154,095 | ) |
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