有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/17-2025/01/16)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,732,000,260,028 | |
| Ⅱ 負債総額 | 341,927,334,911 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,390,072,925,117 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,174,489,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,886.42 | |
| (100口当たり) | (288,642 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,732,000,260,028 | |
| Ⅱ 負債総額 | 341,927,334,911 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,390,072,925,117 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,174,489,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,886.42 | |
| (100口当たり) | (288,642 | ) |
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