訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2018/01/17-2018/07/16)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,779,786,547 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,277,848,407 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,501,938,140 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,591,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,797.66 | |
| (100口当たり) | (179,766 | ) |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,779,786,547 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,277,848,407 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,501,938,140 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,591,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,797.66 | |
| (100口当たり) | (179,766 | ) |
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