有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

【提出】
2014/10/15 10:16
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額213,787,652,900
Ⅱ 負 債 総 額2,044,570,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,743,082,717
Ⅳ 発 行 済 口 数161,273,018口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,312.95
( 100口当たり 131,295		)

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