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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

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【提出】: 2014/10/15 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	213,787,652,900
Ⅱ 負債総額	2,044,570,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,743,082,717
Ⅳ 発行済口数	161,273,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,312.95 ( 100口当たり 131,295	)

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