有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/17-2024/07/16)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,903,479,663 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,755,956,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,147,523,463 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,162,182,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,892.10 | |
| (100口当たり) | (289,210 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,903,479,663 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,755,956,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,147,523,463 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,162,182,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,892.10 | |
| (100口当たり) | (289,210 | ) |
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