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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

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【提出】: 2018/04/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,053,535,044,046
Ⅱ 負債総額	85,196,547,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,338,496,640
Ⅳ 発行済口数	514,738,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,881.22 ( 100口当たり 188,122	)

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