有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 9 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | 第 10 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,088,757,608 | 1,771,315,149 | |
| 受取利息 | 208,393 | 279,873 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,606,676,436 | 1,827,596,661 | |
| 派生商品取引等損益 | 91,135,320 | 150,532,856 | |
| その他収益 | 1,389,502 | 1,121,530 | |
| 営業収益合計 | 11,788,167,259 | 3,750,846,069 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,429,185 | 25,140,122 | |
| 委託者報酬 | 34,694,921 | 44,893,015 | |
| その他費用 | ※1 25,204,293 | ※1 38,833,977 | |
| 営業費用合計 | 79,328,399 | 108,867,114 | |
| 営業利益 | 11,708,838,860 | 3,641,978,955 | |
| 経常利益 | 11,708,838,860 | 3,641,978,955 | |
| 当期純利益 | 11,708,838,860 | 3,641,978,955 | |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,966,531,711 | 50,361,201,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,435,317,377 | 21,334,488,709 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,435,317,377 | 21,334,488,709 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 744,537,887 | 11,150,371,337 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 744,537,887 | 11,150,371,337 | |
| 分配金 | ※2 1,004,948,242 | ※2 1,670,918,966 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,361,201,819 | 62,516,379,180 | |
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