訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2020/01/17-2020/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月16日	第22期自令和 2年 1月17日至令和 2年 7月16日
営業収益
受取配当金	15,065,260,876	15,996,922,422
受取利息	1,010,420	2,769,891
有価証券売買等損益	130,291,807,022	△97,578,513,322
派生商品取引等損益	2,264,804,870	644,371,700
その他収益	941,512,171	2,599,156,661
営業収益合計	148,564,395,359	△78,335,292,648
営業費用
支払利息	8,240,913	4,207,721
受託者報酬	272,284,400	284,087,250
委託者報酬	390,182,127	430,332,081
その他費用	192,653,224	220,078,128
営業費用合計	863,360,664	938,705,180
営業利益又は営業損失(△)	147,701,034,695	△79,273,997,828
経常利益又は経常損失(△)	147,701,034,695	△79,273,997,828
当期純利益又は当期純損失(△)	147,701,034,695	△79,273,997,828
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	545,826,887,623	795,917,510,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,514,329,362	141,026,095,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,514,329,362	141,026,095,198
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,966,844,573	115,227,241,470
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,966,844,573	115,227,241,470
分配金	15,157,896,894	17,688,877,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)	795,917,510,213	724,753,488,265