訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2018/01/17-2018/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成29年 7月17日至平成30年 1月16日	第18期自平成30年 1月17日至平成30年 7月16日
営業収益
受取配当金	7,238,394,319	10,543,335,558
受取利息	313,769	130,118
有価証券売買等損益	129,060,707,874	△84,682,727,155
派生商品取引等損益	1,620,340,620	△390,877,140
その他収益	79,377,285	170,531,283
営業収益合計	137,999,133,867	△74,359,607,336
営業費用
支払利息	22,323,680	29,082,322
受託者報酬	139,947,591	159,169,201
委託者報酬	231,136,982	264,332,589
その他費用	133,247,385	177,188,578
営業費用合計	526,655,638	629,772,690
営業利益又は営業損失(△)	137,472,478,229	△74,989,380,026
経常利益又は経常損失(△)	137,472,478,229	△74,989,380,026
当期純利益又は当期純損失(△)	137,472,478,229	△74,989,380,026
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	336,278,689,618	534,665,677,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,263,527,276	111,545,409,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,263,527,276	111,545,409,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,583,732,986	50,043,905,547
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,583,732,986	50,043,905,547
分配金	6,765,284,852	10,107,597,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,665,677,285	511,070,203,577