有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自令和 3年 1月17日至令和 3年 7月16日	第25期自令和 3年 7月17日至令和 4年 1月16日
営業収益
受取配当金	22,770,469,763	23,176,533,087
受取利息	46,786,264	92,774,240
有価証券売買等損益	80,803,822,216	41,760,324,138
派生商品取引等損益	1,038,872,500	324,524,950
その他収益	1,903,647,726	1,396,411,692
営業収益合計	106,563,598,469	66,750,568,107
営業費用
支払利息	33,315,027	80,553,500
受託者報酬	395,332,747	441,332,620
委託者報酬	654,799,742	731,324,025
その他費用	282,631,234	297,699,289
営業費用合計	1,366,078,750	1,550,909,434
営業利益又は営業損失(△)	105,197,519,719	65,199,658,673
経常利益又は経常損失(△)	105,197,519,719	65,199,658,673
当期純利益又は当期純損失(△)	105,197,519,719	65,199,658,673
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,157,461,389,673	1,207,243,885,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,222,100,775	170,170,277,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,222,100,775	170,170,277,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,362,744,117	54,611,836,502
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,362,744,117	54,611,836,502
分配金	23,274,380,219	23,108,229,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,207,243,885,831	1,364,893,755,449