有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/17-2025/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自 2024年 1月17日至 2024年 7月16日	第31期自 2024年 7月17日至 2025年 1月16日
営業収益
受取配当金	37,302,789,081	36,030,637,556
受取利息	102,252,181	422,795,726
有価証券売買等損益	487,066,131,270	△252,217,014,034
派生商品取引等損益	7,123,369,250	△2,903,563,000
その他収益	2,068,040,100	1,753,374,338
営業収益合計	533,662,581,882	△216,913,769,414
営業費用
支払利息	103,101,009	388,592,123
受託者報酬	486,770,438	476,121,000
委託者報酬	779,133,646	767,626,993
その他費用	375,613,204	375,879,701
営業費用合計	1,744,618,297	2,008,219,817
営業利益又は営業損失(△)	531,917,963,585	△218,921,989,231
経常利益又は経常損失(△)	531,917,963,585	△218,921,989,231
当期純利益又は当期純損失(△)	531,917,963,585	△218,921,989,231
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,070,789,678,485	2,456,194,593,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,037,612,049	140,923,021,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,037,612,049	140,923,021,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,844,699,568	114,309,568,136
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,844,699,568	114,309,568,136
分配金	37,705,961,377	36,235,075,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,456,194,593,174	2,227,650,981,754