訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2019/01/17-2019/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自平成30年 7月17日至平成31年 1月16日	第20期自平成31年 1月17日至令和 1年 7月16日
営業収益
受取配当金	11,109,329,945	15,292,021,730
受取利息	137,769	54,524
有価証券売買等損益	△120,546,645,293	21,160,151,770
派生商品取引等損益	△2,084,248,660	50,603,140
その他収益	131,734,383	375,938,193
営業収益合計	△111,389,691,856	36,878,769,357
営業費用
支払利息	38,923,453	26,065,913
受託者報酬	175,460,348	205,417,754
委託者報酬	293,488,135	325,836,618
その他費用	187,123,009	181,244,464
営業費用合計	694,994,945	738,564,749
営業利益又は営業損失(△)	△112,084,686,801	36,140,204,608
経常利益又は経常損失(△)	△112,084,686,801	36,140,204,608
当期純利益又は当期純損失(△)	△112,084,686,801	36,140,204,608
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	511,070,203,577	469,164,364,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,106,623,134	80,823,634,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,106,623,134	80,823,634,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,421,727,156	25,372,355,392
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,421,727,156	25,372,355,392
分配金	10,506,048,491	14,928,960,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,164,364,263	545,826,887,623