訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/17-2022/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25期自令和 3年 7月17日至令和 4年 1月16日	第26期自令和 4年 1月17日至令和 4年 7月16日
営業収益
受取配当金	23,176,533,087	31,017,811,173
受取利息	92,774,240	49,147,929
有価証券売買等損益	41,760,324,138	△103,407,958,029
派生商品取引等損益	324,524,950	△1,958,167,450
その他収益	1,396,411,692	2,900,345,884
営業収益合計	66,750,568,107	△71,398,820,493
営業費用
支払利息	80,553,500	44,538,614
受託者報酬	441,332,620	428,805,852
委託者報酬	731,324,025	714,977,057
その他費用	297,699,289	304,575,042
営業費用合計	1,550,909,434	1,492,896,565
営業利益又は営業損失(△)	65,199,658,673	△72,891,717,058
経常利益又は経常損失(△)	65,199,658,673	△72,891,717,058
当期純利益又は当期純損失(△)	65,199,658,673	△72,891,717,058
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,207,243,885,831	1,364,893,755,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,170,277,039	54,498,768,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,170,277,039	54,498,768,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,611,836,502	8,546,934,210
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,611,836,502	8,546,934,210
分配金	23,108,229,592	32,522,158,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,364,893,755,449	1,305,431,714,001