訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/17-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期自令和 4年 1月17日至令和 4年 7月16日	第27期自令和 4年 7月17日至令和 5年 1月16日
営業収益
受取配当金	31,017,811,173	26,485,056,722
受取利息	49,147,929	138,186,854
有価証券売買等損益	△103,407,958,029	△4,765,315,831
派生商品取引等損益	△1,958,167,450	804,777,350
その他収益	2,900,345,884	3,393,971,524
営業収益合計	△71,398,820,493	26,056,676,619
営業費用
支払利息	44,538,614	167,206,466
受託者報酬	428,805,852	447,446,326
委託者報酬	714,977,057	745,726,499
その他費用	304,575,042	311,227,583
営業費用合計	1,492,896,565	1,671,606,874
営業利益又は営業損失(△)	△72,891,717,058	24,385,069,745
経常利益又は経常損失(△)	△72,891,717,058	24,385,069,745
当期純利益又は当期純損失(△)	△72,891,717,058	24,385,069,745
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,364,893,755,449	1,305,431,714,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,498,768,342	72,588,278,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,498,768,342	72,588,278,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,546,934,210	95,901,083,488
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,546,934,210	95,901,083,488
分配金	32,522,158,522	28,383,231,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,305,431,714,001	1,278,120,747,339