臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/16 9:18
- 【資料】
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提出理由
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年 1月 5日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
平成28年 2月 5日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
平成28年 3月 7日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
平成28年 2月 5日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
平成28年 3月 7日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
計算期間 | 第80計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 6,959,955,011円 |
期末受益権口数 | 6,078,016,552口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,451円 |
期中騰落率 | △3.22% |
計算期間 | 第81計算期間 自 平成28年 1月 6日 至 平成28年 2月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 7,393,238,430円 |
期末受益権口数 | 6,547,004,071口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,293円 |
期中騰落率 | △0.51% |
計算期間 | 第82計算期間 自 平成28年 2月 6日 至 平成28年 3月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 7,779,793,572円 |
期末受益権口数 | 7,126,679,445口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,916円 |
期中騰落率 | △2.45% |