コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第155計算期間 自2022年 3月 8日 至2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	25,401,696,927円
期末受益権口数	34,380,976,896口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,388円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第156計算期間 自2022年 4月 6日 至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	25,490,036,383円
期末受益権口数	34,052,490,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,486円
期中騰落率	1.66%

計算期間	第157計算期間 自2022年 5月 7日 至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	25,138,668,856円
期末受益権口数	33,207,241,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,570円
期中騰落率	1.46%