コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月 6日にファンドは第134期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月 5日にファンドは第135期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月 7日にファンドは第136期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 6月 6日 至 令和 2年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	31,349,282,371円
期末受益権口数	39,732,672,960口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,890円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第135計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	31,069,654,125円
期末受益権口数	39,734,400,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,819円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第136計算期間 自 令和 2年 8月 6日 至 令和 2年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	30,653,847,306円
期末受益権口数	39,581,171,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,745円
期中騰落率	△0.31%