コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 7月 5日にファンドは第146期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	27,942,379,017円
期末受益権口数	36,830,106,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,587円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第147計算期間 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 3年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	27,321,420,406円
期末受益権口数	36,276,961,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,531円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第148計算期間 自 令和 3年 8月 6日 至 令和 3年 9月 6日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	26,866,850,915円
期末受益権口数	36,036,905,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,455円
期中騰落率	△0.54%