臨時報告書(内国特定有価証券)

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第188計算期間 自2024年12月 6日 至2025年 1月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	23,201,825,275円
期末受益権口数	27,431,094,181口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,458円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第189計算期間 自2025年 1月 7日 至2025年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,680,694,116円
期末受益権口数	27,335,917,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,297円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	第190計算期間 自2025年 2月 6日 至2025年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,389,646,451円
期末受益権口数	27,412,837,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,168円
期中騰落率	△1.25%