臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,951,736,532円
期末受益権口数	3,478,574,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,485円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第127計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,910,181,493円
期末受益権口数	3,408,048,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,539円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第128計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,919,335,493円
期末受益権口数	3,407,538,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,567円
期中騰落率	0.56%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,774,507,853円
期末受益権口数	3,277,976,247口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,464円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第127計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,761,198,848円
期末受益権口数	3,238,595,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,526円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第128計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,618,896,881円
期末受益権口数	3,148,658,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,318円
期中騰落率	△2.09%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,852,214,314円
期末受益権口数	40,132,539,650口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,199円
期中騰落率	3.76%

計算期間	第127計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,462,609,528円
期末受益権口数	39,324,412,572口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,186円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第128計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,476,267,769円
期末受益権口数	38,692,497,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,000円
期中騰落率	△3.97%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	567,656,272円
期末受益権口数	1,139,419,730口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,982円
期中騰落率	5.14%

計算期間	第127計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	571,990,331円
期末受益権口数	1,126,960,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,076円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第128計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	552,573,336円
期末受益権口数	1,125,671,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,909円
期中騰落率	△2.70%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,864,274,850円
期末受益権口数	5,484,914,121口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,399円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第127計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,843,082,918円
期末受益権口数	5,405,826,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,409円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第128計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,776,363,380円
期末受益権口数	5,313,166,173口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,343円
期中騰落率	△1.64%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	849,193,967円
期末受益権口数	811,098,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,470円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第65計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	858,488,962円
期末受益権口数	809,931,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,600円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第66計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	763,163,699円
期末受益権口数	717,978,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,629円
期中騰落率	0.56%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	172,048,987円
期末受益権口数	245,827,921口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,999円
期中騰落率	4.18%

計算期間	第65計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	175,295,920円
期末受益権口数	245,163,224口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,150円
期中騰落率	2.87%

計算期間	第66計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	209,692,173円
期末受益権口数	289,593,072口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,241円
期中騰落率	1.97%