臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第168計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,947,355,748円
期末受益権口数	2,718,374,222口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,164円
期中騰落率	△0.06%

計算期間	第169計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,739,107,514円
期末受益権口数	2,413,000,151口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,207円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第170計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,713,076,095円
期末受益権口数	2,405,073,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,123円
期中騰落率	△0.89%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第168計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,776,072,139円
期末受益権口数	2,099,103,952口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,461円
期中騰落率	5.43%

計算期間	第169計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,784,315,667円
期末受益権口数	2,089,283,805口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,540円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第170計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,729,871,719円
期末受益権口数	2,063,417,033口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,384円
期中騰落率	△1.48%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第168計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,278,695,406円
期末受益権口数	23,255,459,462口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,420円
期中騰落率	6.52%

計算期間	第169計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,133,597,971円
期末受益権口数	22,636,095,550口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,477円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第170計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,312,426,132円
期末受益権口数	22,389,308,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,606円
期中騰落率	3.10%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第168計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	328,345,346円
期末受益権口数	680,952,377口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,822円
期中騰落率	7.71%

計算期間	第169計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	337,147,265円
期末受益権口数	676,931,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,981円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第170計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	331,162,643円
期末受益権口数	669,846,192口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,944円
期中騰落率	△0.54%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第168計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	536,238,724円
期末受益権口数	2,559,036,609口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,095円
期中騰落率	△3.80%

計算期間	第169計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	483,164,921円
期末受益権口数	2,453,729,298口
期末1万口当り純資産額(分配後)	1,969円
期中騰落率	△5.78%

計算期間	第170計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	485,052,935円
期末受益権口数	2,415,671,468口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,008円
期中騰落率	2.23%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	893,970,486円
期末受益権口数	763,549,899口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,708円
期中騰落率	4.50%

計算期間	第107計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	869,752,152円
期末受益権口数	746,943,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,644円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第108計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	909,374,292円
期末受益権口数	747,562,059口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,165円
期中騰落率	4.73%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	88,249,099円
期末受益権口数	92,295,278口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,562円
期中騰落率	7.28%

計算期間	第107計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	90,229,008円
期末受益権口数	92,328,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,773円
期中騰落率	2.42%

計算期間	第108計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	93,886,603円
期末受益権口数	92,359,314口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,165円
期中騰落率	4.22%