臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,060,080,446円
期末受益権口数	2,890,012,195口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,128円
期中騰落率	△2.04%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,098,019,965円
期末受益権口数	2,883,777,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,275円
期中騰落率	2.34%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,056,485,592円
期末受益権口数	2,861,047,204口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,188円
期中騰落率	△0.92%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,685,580,582円
期末受益権口数	2,145,821,964口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,855円
期中騰落率	△4.81%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,731,688,296円
期末受益権口数	2,137,427,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,102円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,713,783,923円
期末受益権口数	2,127,893,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,054円
期中騰落率	△0.22%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,053,615,889円
期末受益権口数	23,913,135,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,786円
期中騰落率	△1.35%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,783,654,145円
期末受益権口数	23,835,046,036口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,105円
期中騰落率	8.69%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,831,368,830円
期末受益権口数	23,636,838,723口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,159円
期中騰落率	1.56%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	324,258,394円
期末受益権口数	709,326,871口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,571円
期中騰落率	△2.14%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	331,682,155円
期末受益権口数	705,004,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,705円
期中騰落率	3.15%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	306,766,795円
期末受益権口数	683,806,822口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,486円
期中騰落率	△4.44%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	556,394,732円
期末受益権口数	2,644,178,510口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,104円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	563,154,113円
期末受益権口数	2,631,094,917口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,140円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	571,398,333円
期末受益権口数	2,618,032,592口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,183円
期中騰落率	2.24%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	869,493,912円
期末受益権口数	791,418,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,987円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第104計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	877,674,459円
期末受益権口数	788,010,873口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,138円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第105計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	885,819,292円
期末受益権口数	788,610,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,233円
期中騰落率	1.12%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	81,428,362円
期末受益権口数	101,544,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,019円
期中騰落率	△1.81%

計算期間	第104計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	79,397,965円
期末受益権口数	92,680,635口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,567円
期中騰落率	7.08%

計算期間	第105計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	82,689,126円
期末受益権口数	92,571,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,932円
期中騰落率	4.49%