臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,454,970,613円
期末受益権口数	2,047,218,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,107円
期中騰落率	2.89%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,385,881,528円
期末受益権口数	1,930,923,031口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,177円
期中騰落率	1.27%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,332,983,448円
期末受益権口数	1,879,016,152口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,094円
期中騰落率	△0.88%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,715,423,067円
期末受益権口数	1,997,448,791口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,588円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,769,557,632円
期末受益権口数	1,989,135,406口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,896円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,743,691,076円
期末受益権口数	1,972,007,681口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,842円
期中騰落率	△0.27%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,796,890,850円
期末受益権口数	20,968,444,251口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,672円
期中騰落率	△3.18%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,242,057,027円
期末受益権口数	20,786,350,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,927円
期中騰落率	5.67%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,253,578,061円
期末受益権口数	20,483,734,682口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,006円
期中騰落率	1.81%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	336,662,658円
期末受益権口数	659,858,443口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,102円
期中騰落率	△2.31%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	349,878,256円
期末受益権口数	658,028,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,317円
期中騰落率	4.41%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	350,462,725円
期末受益権口数	654,264,365口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,357円
期中騰落率	0.94%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	457,969,728円
期末受益権口数	2,205,167,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,077円
期中騰落率	△2.25%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	450,696,768円
期末受益権口数	2,113,297,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,133円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	456,516,988円
期末受益権口数	2,050,063,070口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,227円
期中騰落率	4.64%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	898,440,790円
期末受益権口数	738,961,412口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,158円
期中騰落率	△3.29%

計算期間	第113計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	933,572,349円
期末受益権口数	738,495,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,642円
期中騰落率	4.23%

計算期間	第114計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	938,969,750円
期末受益権口数	721,330,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,017円
期中騰落率	3.20%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	94,564,618円
期末受益権口数	92,434,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,230円
期中騰落率	△0.93%

計算期間	第113計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	100,795,473円
期末受益権口数	92,458,130口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,902円
期中騰落率	6.76%

計算期間	第114計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	102,686,612円
期末受益権口数	92,486,493口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,103円
期中騰落率	2.03%