臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,713,094,496円
期末受益権口数	3,215,022,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,439円
期中騰落率	1.78%

計算期間	第139計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,683,869,158円
期末受益権口数	3,170,215,452口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,466円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第140計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,661,541,026円
期末受益権口数	3,125,495,987口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,516円
期中騰落率	0.83%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,290,185,994円
期末受益権口数	2,738,720,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,362円
期中騰落率	5.03%

計算期間	第139計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,304,268,958円
期末受益権口数	2,680,665,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,596円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第140計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,311,578,990円
期末受益権口数	2,657,903,132口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,697円
期中騰落率	1.52%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,178,236,308円
期末受益権口数	32,584,052,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,124円
期中騰落率	8.44%

計算期間	第139計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,633,477,505円
期末受益権口数	32,080,588,612口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,003円
期中騰落率	△3.55%

計算期間	第140計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,486,702,351円
期末受益権口数	31,545,507,367口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,007円
期中騰落率	0.47%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	428,237,786円
期末受益権口数	953,306,952口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,492円
期中騰落率	4.77%

計算期間	第139計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	424,499,995円
期末受益権口数	947,249,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,481円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第140計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	440,730,277円
期末受益権口数	930,421,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,737円
期中騰落率	5.94%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,117,325,742円
期末受益権口数	4,187,544,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,668円
期中騰落率	△0.11%

計算期間	第139計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,150,007,583円
期末受益権口数	4,024,419,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,858円
期中騰落率	7.50%

計算期間	第140計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,241,509,860円
期末受益権口数	4,045,889,564口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,069円
期中騰落率	7.73%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第76計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	938,878,067円
期末受益権口数	945,809,298口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,927円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第77計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	949,295,449円
期末受益権口数	953,541,704口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,955円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第78計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	955,817,681円
期末受益権口数	947,890,791口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,084円
期中騰落率	1.60%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第76計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	217,995,158円
期末受益権口数	358,525,292口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,080円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第77計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	223,327,924円
期末受益権口数	361,409,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,179円
期中騰落率	1.96%

計算期間	第78計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	204,615,058円
期末受益権口数	328,246,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,234円
期中騰落率	1.21%