臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,678,436,127円
期末受益権口数	3,343,639,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,011円
期中騰落率	4.12%

計算期間	第133計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,682,254,840円
期末受益権口数	3,341,197,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,028円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第134計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,706,978,425円
期末受益権口数	3,302,209,021口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,197円
期中騰落率	2.35%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,268,830,888円
期末受益権口数	3,020,958,909口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,510円
期中騰落率	10.49%

計算期間	第133計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,211,737,537円
期末受益権口数	2,907,264,337口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,608円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第134計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,306,999,335円
期末受益権口数	2,896,060,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,966円
期中騰落率	5.10%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,352,510,653円
期末受益権口数	36,653,736,848口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,097円
期中騰落率	22.38%

計算期間	第133計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,380,777,376円
期末受益権口数	36,028,997,720口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,881円
期中騰落率	△6.65%

計算期間	第134計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,402,473,012円
期末受益権口数	35,269,180,191口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,949円
期中騰落率	2.71%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	409,424,351円
期末受益権口数	1,073,875,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,813円
期中騰落率	12.11%

計算期間	第133計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	418,341,115円
期末受益権口数	1,073,767,636口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,896円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第134計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	397,338,560円
期末受益権口数	1,030,406,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,856円
期中騰落率	△0.77%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,382,788,464円
期末受益権口数	4,960,271,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,788円
期中騰落率	7.33%

計算期間	第133計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,367,067,337円
期末受益権口数	4,872,062,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,806円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第134計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,283,598,437円
期末受益権口数	4,713,138,337口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,723円
期中騰落率	△2.60%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第70計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	861,933,006円
期末受益権口数	889,739,672口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,687円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第71計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	907,548,543円
期末受益権口数	935,315,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,703円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第72計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	954,380,728円
期末受益権口数	963,398,999口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,906円
期中騰落率	2.40%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第70計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	194,639,765円
期末受益権口数	373,368,301口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,213円
期中騰落率	10.82%

計算期間	第71計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	188,265,085円
期末受益権口数	359,491,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,237円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第72計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	197,340,041円
期末受益権口数	359,668,955口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,487円
期中騰落率	5.16%