臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,977,831,108円
期末受益権口数	2,667,445,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,415円
期中騰落率	△2.42%

計算期間	第157計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,979,790,129円
期末受益権口数	2,668,187,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,420円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第158計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,059,345,957円
期末受益権口数	2,659,718,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,743円
期中騰落率	4.62%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,024,223,614円
期末受益権口数	2,383,682,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,492円
期中騰落率	2.95%

計算期間	第157計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,013,278,484円
期末受益権口数	2,372,789,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,485円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第158計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,106,008,776円
期末受益権口数	2,347,178,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,973円
期中騰落率	6.10%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,541,878,880円
期末受益権口数	25,663,475,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,718円
期中騰落率	3.21%

計算期間	第157計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,307,891,019円
期末受益権口数	25,537,659,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,645円
期中騰落率	△1.69%

計算期間	第158計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,797,099,454円
期末受益権口数	25,316,280,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,870円
期中騰落率	6.45%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	397,001,899円
期末受益権口数	774,092,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,129円
期中騰落率	2.25%

計算期間	第157計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	378,637,231円
期末受益権口数	757,387,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,999円
期中騰落率	△2.34%

計算期間	第158計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	394,571,647円
期末受益権口数	746,622,627口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,285円
期中騰落率	5.92%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	548,640,451円
期末受益権口数	2,963,663,730口
期末1万口当り純資産額(分配後)	1,851円
期中騰落率	△5.06%

計算期間	第157計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	587,351,857円
期末受益権口数	2,960,937,518口
期末1万口当り純資産額(分配後)	1,984円
期中騰落率	7.46%

計算期間	第158計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	595,065,451円
期末受益権口数	2,931,885,264口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,030円
期中騰落率	2.57%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第94計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	794,437,550円
期末受益権口数	715,055,455口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,110円
期中騰落率	1.92%

計算期間	第95計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	834,102,659円
期末受益権口数	730,632,609口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,416円
期中騰落率	3.02%

計算期間	第96計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	845,108,914円
期末受益権口数	732,368,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,539円
期中騰落率	1.34%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第94計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	96,081,837円
期末受益権口数	134,023,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,169円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第95計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	97,527,178円
期末受益権口数	134,084,269口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,274円
期中騰落率	1.74%

計算期間	第96計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	102,782,562円
期末受益権口数	133,468,862口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,701円
期中騰落率	6.15%