臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,977,970,714円
期末受益権口数	2,670,420,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,407円
期中騰落率	△4.08%

計算期間	第160計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,877,138,884円
期末受益権口数	2,650,023,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,083円
期中騰落率	△4.10%

計算期間	第161計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,901,100,491円
期末受益権口数	2,621,205,692口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,253円
期中騰落率	2.68%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,039,957,794円
期末受益権口数	2,317,573,226口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,802円
期中騰落率	△1.57%

計算期間	第160計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,805,716,501円
期末受益権口数	2,231,034,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,094円
期中騰落率	△7.70%

計算期間	第161計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,846,018,849円
期末受益権口数	2,226,550,528口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,291円
期中騰落率	2.80%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,088,884,799円
期末受益権口数	24,973,968,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,040円
期中騰落率	4.65%

計算期間	第160計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,764,805,311円
期末受益権口数	24,791,411,131口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,939円
期中騰落率	△2.25%

計算期間	第161計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,349,125,221円
期末受益権口数	24,541,268,962口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,810円
期中騰落率	△3.02%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	381,116,749円
期末受益権口数	741,707,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,138円
期中騰落率	△2.59%

計算期間	第160計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	358,185,651円
期末受益権口数	740,907,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,834円
期中騰落率	△5.72%

計算期間	第161計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	366,104,769円
期末受益権口数	738,392,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,958円
期中騰落率	2.77%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	622,963,397円
期末受益権口数	2,933,459,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,124円
期中騰落率	4.88%

計算期間	第160計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	617,455,943円
期末受益権口数	2,921,674,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,113円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第161計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	612,990,877円
期末受益権口数	2,909,935,930口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,107円
期中騰落率	△0.05%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	869,227,261円
期末受益権口数	725,539,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,980円
期中騰落率	4.08%

計算期間	第98計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	852,841,097円
期末受益権口数	725,569,388口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,754円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第99計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	896,067,653円
期末受益権口数	783,454,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,437円
期中騰落率	△2.44%

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	106,211,011円
期末受益権口数	132,581,835口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,011円
期中騰落率	4.29%

計算期間	第98計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	104,640,469円
期末受益権口数	131,960,243口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,930円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	第99計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	88,971,276円
期末受益権口数	112,090,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,937円
期中騰落率	0.34%