- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2017年 6月15日) | 17,612 | 17,612 | 3.3922 | 3.3922 |
| 第9計算期間末 | (2018年 6月15日) | 14,321 | 14,321 | 5.0829 | 5.0829 |
| 第10計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,057 | 12,057 | 3.8008 | 3.8008 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月15日) | 7,356 | 7,356 | 3.4899 | 3.4899 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月15日) | 11,053 | 11,053 | 8.6215 | 8.6215 |
| 第13計算期間末 | (2022年 6月15日) | 8,742 | 8,742 | 5.6944 | 5.6944 |
| 第14計算期間末 | (2023年 6月15日) | 11,453 | 11,453 | 11.3038 | 11.3038 |
| 第15計算期間末 | (2024年 6月17日) | 14,822 | 14,822 | 15.6945 | 15.6945 |
| 第16計算期間末 | (2025年 6月16日) | 11,998 | 11,998 | 12.3346 | 12.3346 |
| 第17計算期間末 | (2026年 6月15日) | 34,579 | 34,579 | 60.4962 | 60.4962 |
| 2025年 6月末日 | 12,620 | ― | 14.4832 | ― | |
| 7月末日 | 12,321 | ― | 15.1166 | ― | |
| 8月末日 | 12,890 | ― | 16.6754 | ― | |
| 9月末日 | 14,161 | ― | 19.7193 | ― | |
| 10月末日 | 19,664 | ― | 30.5650 | ― | |
| 11月末日 | 17,531 | ― | 26.4641 | ― | |
| 12月末日 | 17,454 | ― | 26.4462 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,759 | ― | 31.0479 | ― | |
| 2月末日 | 24,593 | ― | 41.5114 | ― | |
| 3月末日 | 17,756 | ― | 26.1727 | ― | |
| 4月末日 | 24,275 | ― | 40.2019 | ― | |
| 5月末日 | 30,494 | ― | 54.6528 | ― | |
| 6月末日 | 34,775 | ― | 61.4088 | ― | |
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