有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 7月 8日現在) | 第5期 (平成26年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,677,545 | 13,120,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,983,586 | 619,934,929 |
| 未収入金 | - | 23,714,400 |
| 未収利息 | 41 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,093,661,172 | 656,769,521 |
| 資産合計 | 1,093,661,172 | 656,769,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,203,809 | 6,296,699 |
| 未払解約金 | 15,327,919 | 27,208,034 |
| 未払受託者報酬 | 260,949 | 285,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,852 | 1,753,810 |
| その他未払費用 | 37,217 | 40,727 |
| 流動負債合計 | 29,432,746 | 35,584,786 |
| 負債合計 | 29,432,746 | 35,584,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 732,228,275 | *1 392,058,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,000,151 | 229,126,462 |
| (分配準備積立金) | 51,668,944 | 22,056,908 |
| 元本等合計 | 1,064,228,426 | 621,184,735 |
| 純資産合計 | *2 1,064,228,426 | *2 621,184,735 |
| 負債純資産合計 | 1,093,661,172 | 656,769,521 |
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