有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 7月 7日現在) | 第12期 (2021年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,627,865 | 53,720 |
| コール・ローン | 10,430,257 | 8,112,706 |
| 親投資信託受益証券 | 549,112,864 | 614,090,374 |
| 未収入金 | 11,826,490 | 465,270 |
| 流動資産合計 | 572,997,476 | 622,722,070 |
| 資産合計 | 572,997,476 | 622,722,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,307,900 | 5,796,779 |
| 未払解約金 | 11,841,968 | 863,486 |
| 未払受託者報酬 | 209,869 | 225,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,142 | 1,382,360 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 29,960 | 32,093 |
| 流動負債合計 | 22,678,852 | 8,299,771 |
| 負債合計 | 22,678,852 | 8,299,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 236,277,000 | *1 210,212,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,041,624 | 404,209,888 |
| (分配準備積立金) | 56,046,719 | 54,212,471 |
| 元本等合計 | 550,318,624 | 614,422,299 |
| 純資産合計 | *2 550,318,624 | *2 614,422,299 |
| 負債純資産合計 | 572,997,476 | 622,722,070 |
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