有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 7月 7日現在) | 第8期 (平成29年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,374,430 | 752,196 |
| コール・ローン | 14,482,884 | 8,404,425 |
| 親投資信託受益証券 | 930,317,139 | 480,640,154 |
| 未収入金 | - | 747,500 |
| 流動資産合計 | 947,174,453 | 490,544,275 |
| 資産合計 | 947,174,453 | 490,544,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,773,849 | 6,203,293 |
| 未払解約金 | 1,608,522 | 1,440,138 |
| 未払受託者報酬 | 330,803 | 229,609 |
| 未払委託者報酬 | 2,032,018 | 1,410,424 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 47,232 | 32,765 |
| 流動負債合計 | 15,792,447 | 9,316,244 |
| 負債合計 | 15,792,447 | 9,316,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 591,680,208 | *1 234,398,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,701,798 | 246,829,383 |
| (分配準備積立金) | - | 38,023,897 |
| 元本等合計 | 931,382,006 | 481,228,031 |
| 純資産合計 | *2 931,382,006 | *2 481,228,031 |
| 負債純資産合計 | 947,174,453 | 490,544,275 |
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