有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 7月 9日現在) | 第10期 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 204,813 | 276,249 |
| コール・ローン | 12,042,615 | 16,899,894 |
| 親投資信託受益証券 | 610,794,712 | 623,049,796 |
| 未収入金 | 125,241,900 | 10,600 |
| 流動資産合計 | 748,284,040 | 640,236,539 |
| 資産合計 | 748,284,040 | 640,236,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,170,104 | 13,416,561 |
| 未払解約金 | 126,261,178 | 607,511 |
| 未払受託者報酬 | 230,023 | 253,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,959 | 1,554,696 |
| 未払利息 | 26 | 34 |
| その他未払費用 | 32,817 | 36,105 |
| 流動負債合計 | 135,107,107 | 15,868,003 |
| 負債合計 | 135,107,107 | 15,868,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 269,900,729 | *1 281,406,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,276,204 | 342,962,371 |
| (分配準備積立金) | 1,378,285 | - |
| 元本等合計 | 613,176,933 | 624,368,536 |
| 純資産合計 | *2 613,176,933 | *2 624,368,536 |
| 負債純資産合計 | 748,284,040 | 640,236,539 |
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