有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 7月 7日現在) | 第6期 (平成27年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,120,182 | 11,526,618 |
| 親投資信託受益証券 | 619,934,929 | 559,780,111 |
| 未収入金 | 23,714,400 | 2,532,800 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 656,769,521 | 573,839,532 |
| 資産合計 | 656,769,521 | 573,839,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,296,699 | 5,102,810 |
| 未払解約金 | 27,208,034 | 6,248,470 |
| 未払受託者報酬 | 285,516 | 209,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,810 | 1,287,405 |
| その他未払費用 | 40,727 | 29,883 |
| 流動負債合計 | 35,584,786 | 12,878,151 |
| 負債合計 | 35,584,786 | 12,878,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 392,058,273 | *1 267,289,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,126,462 | 293,671,755 |
| (分配準備積立金) | 22,056,908 | 9,007,903 |
| 元本等合計 | 621,184,735 | 560,961,381 |
| 純資産合計 | *2 621,184,735 | *2 560,961,381 |
| 負債純資産合計 | 656,769,521 | 573,839,532 |
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