有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年 7月 7日現在) | 第9期 (2018年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 752,196 | 204,813 |
| コール・ローン | 8,404,425 | 12,042,615 |
| 親投資信託受益証券 | 480,640,154 | 610,794,712 |
| 未収入金 | 747,500 | 125,241,900 |
| 流動資産合計 | 490,544,275 | 748,284,040 |
| 資産合計 | 490,544,275 | 748,284,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,203,293 | 7,170,104 |
| 未払解約金 | 1,440,138 | 126,261,178 |
| 未払受託者報酬 | 229,609 | 230,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,424 | 1,412,959 |
| 未払利息 | 15 | 26 |
| その他未払費用 | 32,765 | 32,817 |
| 流動負債合計 | 9,316,244 | 135,107,107 |
| 負債合計 | 9,316,244 | 135,107,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 234,398,648 | *1 269,900,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,829,383 | 343,276,204 |
| (分配準備積立金) | 38,023,897 | 1,378,285 |
| 元本等合計 | 481,228,031 | 613,176,933 |
| 純資産合計 | *2 481,228,031 | *2 613,176,933 |
| 負債純資産合計 | 490,544,275 | 748,284,040 |
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