有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月9日-令和2年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 7月 8日現在) | 第11期 (2020年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,249 | 1,627,865 |
| コール・ローン | 16,899,894 | 10,430,257 |
| 親投資信託受益証券 | 623,049,796 | 549,112,864 |
| 未収入金 | 10,600 | 11,826,490 |
| 流動資産合計 | 640,236,539 | 572,997,476 |
| 資産合計 | 640,236,539 | 572,997,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,416,561 | 9,307,900 |
| 未払解約金 | 607,511 | 11,841,968 |
| 未払受託者報酬 | 253,096 | 209,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,696 | 1,289,142 |
| 未払利息 | 34 | 13 |
| その他未払費用 | 36,105 | 29,960 |
| 流動負債合計 | 15,868,003 | 22,678,852 |
| 負債合計 | 15,868,003 | 22,678,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 281,406,165 | *1 236,277,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,962,371 | 314,041,624 |
| (分配準備積立金) | - | 56,046,719 |
| 元本等合計 | 624,368,536 | 550,318,624 |
| 純資産合計 | *2 624,368,536 | *2 550,318,624 |
| 負債純資産合計 | 640,236,539 | 572,997,476 |
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