有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 7月 7日現在) | 第7期 (平成28年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,374,430 |
| コール・ローン | 11,526,618 | 14,482,884 |
| 親投資信託受益証券 | 559,780,111 | 930,317,139 |
| 未収入金 | 2,532,800 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 573,839,532 | 947,174,453 |
| 資産合計 | 573,839,532 | 947,174,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,102,810 | 11,773,849 |
| 未払解約金 | 6,248,470 | 1,608,522 |
| 未払受託者報酬 | 209,583 | 330,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,405 | 2,032,018 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 29,883 | 47,232 |
| 流動負債合計 | 12,878,151 | 15,792,447 |
| 負債合計 | 12,878,151 | 15,792,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 267,289,626 | *1 591,680,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,671,755 | 339,701,798 |
| (分配準備積立金) | 9,007,903 | - |
| 元本等合計 | 560,961,381 | 931,382,006 |
| 純資産合計 | *2 560,961,381 | *2 931,382,006 |
| 負債純資産合計 | 573,839,532 | 947,174,453 |
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