- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 8月14日現在) | 第5期 (平成26年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,037 | 2,613,463 |
| 親投資信託受益証券 | 404,981,440 | 383,644,067 |
| 未収入金 | - | 713,481 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 405,237,477 | 386,971,012 |
| 資産合計 | 405,237,477 | 386,971,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,474,334 | 9,760,006 |
| 未払解約金 | 246,966 | 3,326,903 |
| 未払受託者報酬 | 141,079 | 108,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,922 | 1,298,398 |
| その他未払費用 | 16,395 | 12,563 |
| 流動負債合計 | 11,571,696 | 14,506,073 |
| 負債合計 | 11,571,696 | 14,506,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,901,274 | 287,059,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,764,507 | 85,405,919 |
| 元本等合計 | 393,665,781 | 372,464,939 |
| 純資産合計 | 393,665,781 | 372,464,939 |
| 負債純資産合計 | 405,237,477 | 386,971,012 |
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