- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 8月14日現在) | 第7期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,067 |
| コール・ローン | 2,069,715 | 582,718 |
| 親投資信託受益証券 | 913,298,328 | 639,750,590 |
| 未収入金 | - | 1,822,626 |
| 流動資産合計 | 915,368,043 | 642,157,001 |
| 資産合計 | 915,368,043 | 642,157,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,315,577 | 15,296,386 |
| 未払解約金 | 2,069,267 | 2,404,785 |
| 未払受託者報酬 | 258,059 | 205,765 |
| 未払委託者報酬 | 3,096,588 | 2,469,133 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 30,045 | 23,946 |
| 流動負債合計 | 20,769,536 | 20,400,016 |
| 負債合計 | 20,769,536 | 20,400,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,060,684 | 527,461,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,537,823 | 94,295,367 |
| 元本等合計 | 894,598,507 | 621,756,985 |
| 純資産合計 | 894,598,507 | 621,756,985 |
| 負債純資産合計 | 915,368,043 | 642,157,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
