- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 8月14日現在) | 第15期 (2024年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,634 | 1,732 |
| コール・ローン | 2,890,522 | 294,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,185,164 | 1,520,500,040 |
| 流動資産合計 | 1,601,167,320 | 1,520,795,957 |
| 資産合計 | 1,601,167,320 | 1,520,795,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,632,766 | 45,690,447 |
| 未払解約金 | 2,980,099 | 263,803 |
| 未払受託者報酬 | 500,755 | 596,648 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,599 | 7,160,327 |
| その他未払費用 | 58,399 | 69,559 |
| 流動負債合計 | 49,181,618 | 53,780,784 |
| 負債合計 | 49,181,618 | 53,780,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,910,184 | 1,142,261,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,075,518 | 324,753,994 |
| (分配準備積立金) | 29,142,136 | 10,871,427 |
| 元本等合計 | 1,551,985,702 | 1,467,015,173 |
| 純資産合計 | 1,551,985,702 | 1,467,015,173 |
| 負債純資産合計 | 1,601,167,320 | 1,520,795,957 |
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