- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 8月14日現在) | 第9期 (平成30年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 94,268 |
| コール・ローン | 4,690,559 | 1,194,874 |
| 親投資信託受益証券 | 755,514,643 | 974,832,446 |
| 未収入金 | 2,952,837 | 637,904 |
| 流動資産合計 | 763,158,039 | 976,759,492 |
| 資産合計 | 763,158,039 | 976,759,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,238,436 | 18,843,438 |
| 未払解約金 | 7,639,214 | 1,917,274 |
| 未払受託者報酬 | 230,505 | 300,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,071 | 3,607,266 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 26,873 | 35,074 |
| 流動負債合計 | 29,901,108 | 24,703,673 |
| 負債合計 | 29,901,108 | 24,703,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,293,242 | 607,852,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,963,689 | 344,202,959 |
| 元本等合計 | 733,256,931 | 952,055,819 |
| 純資産合計 | 733,256,931 | 952,055,819 |
| 負債純資産合計 | 763,158,039 | 976,759,492 |
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