- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 8月14日現在) | 第16期 (2025年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,732 | 108,665 |
| コール・ローン | 294,185 | 15,440,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,500,040 | 2,282,530,065 |
| 未収入金 | - | 142,861 |
| 流動資産合計 | 1,520,795,957 | 2,298,222,029 |
| 資産合計 | 1,520,795,957 | 2,298,222,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,690,447 | 50,565,722 |
| 未払解約金 | 263,803 | 15,613,986 |
| 未払受託者報酬 | 596,648 | 675,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,160,327 | 8,103,039 |
| その他未払費用 | 69,559 | 44,941 |
| 流動負債合計 | 53,780,784 | 75,002,893 |
| 負債合計 | 53,780,784 | 75,002,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,261,179 | 1,175,947,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,753,994 | 1,047,272,091 |
| (分配準備積立金) | 10,871,427 | 292,241,609 |
| 元本等合計 | 1,467,015,173 | 2,223,219,136 |
| 純資産合計 | 1,467,015,173 | 2,223,219,136 |
| 負債純資産合計 | 1,520,795,957 | 2,298,222,029 |
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