- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 8月15日現在) | 第14期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,585 | 91,634 |
| コール・ローン | 2,964,095 | 2,890,522 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,197,829 | 1,598,185,164 |
| 未収入金 | 5,530,486 | - |
| 流動資産合計 | 1,388,804,995 | 1,601,167,320 |
| 資産合計 | 1,388,804,995 | 1,601,167,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,672,218 | 39,632,766 |
| 未払解約金 | 8,601,552 | 2,980,099 |
| 未払受託者報酬 | 447,261 | 500,755 |
| 未払委託者報酬 | 5,367,635 | 6,009,599 |
| その他未払費用 | 52,132 | 58,399 |
| 流動負債合計 | 37,140,798 | 49,181,618 |
| 負債合計 | 37,140,798 | 49,181,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,748,630 | 1,100,910,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,915,567 | 451,075,518 |
| (分配準備積立金) | 1,355,419 | 29,142,136 |
| 元本等合計 | 1,351,664,197 | 1,551,985,702 |
| 純資産合計 | 1,351,664,197 | 1,551,985,702 |
| 負債純資産合計 | 1,388,804,995 | 1,601,167,320 |
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