- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 8月14日現在) | 第10期 (令和 1年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,268 | - |
| コール・ローン | 1,194,874 | 1,810,864 |
| 親投資信託受益証券 | 974,832,446 | 872,741,961 |
| 未収入金 | 637,904 | - |
| 流動資産合計 | 976,759,492 | 874,552,825 |
| 資産合計 | 976,759,492 | 874,552,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,843,438 | 19,335,412 |
| 未払解約金 | 1,917,274 | 1,802,196 |
| 未払受託者報酬 | 300,618 | 301,666 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,266 | 3,619,987 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 35,074 | 35,272 |
| 流動負債合計 | 24,703,673 | 25,094,537 |
| 負債合計 | 24,703,673 | 25,094,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,852,860 | 623,722,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,202,959 | 225,735,292 |
| 元本等合計 | 952,055,819 | 849,458,288 |
| 純資産合計 | 952,055,819 | 849,458,288 |
| 負債純資産合計 | 976,759,492 | 874,552,825 |
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