- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 8月14日現在) | 第6期 (平成27年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,613,463 | 2,069,715 |
| 親投資信託受益証券 | 383,644,067 | 913,298,328 |
| 未収入金 | 713,481 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 386,971,012 | 915,368,043 |
| 資産合計 | 386,971,012 | 915,368,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,760,006 | 15,315,577 |
| 未払解約金 | 3,326,903 | 2,069,267 |
| 未払受託者報酬 | 108,203 | 258,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,398 | 3,096,588 |
| その他未払費用 | 12,563 | 30,045 |
| 流動負債合計 | 14,506,073 | 20,769,536 |
| 負債合計 | 14,506,073 | 20,769,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,059,020 | 589,060,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,405,919 | 305,537,823 |
| 元本等合計 | 372,464,939 | 894,598,507 |
| 純資産合計 | 372,464,939 | 894,598,507 |
| 負債純資産合計 | 386,971,012 | 915,368,043 |
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