有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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【提出】
2014/07/04 9:12
【資料】
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【項目】
45項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額857,042,718円
Ⅱ 負債総額595,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)856,447,115円
Ⅳ 発行済数量801,546,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0685円

IRBANK 採用情報

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